[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 대우건설(047040)에 대해 '3Q22 Preview: 무난한 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기는 주택부문 선제적 비용 반영으로 컨센서스에 부합할 전망. 금리의 큰 폭의 상승에 따른 주택 수요 위축에 따라 목표주가 하향이 불가피한 상황. 이익 기여에 주택 부문이 높은 만큼 시장 리스크에 따른 목표 배수 하향이 필요한 상황. 그러나 체코, 폴란드 등 유럽 원전, 아시아 LNG 액화플랜트 등 강점 공종에서의 장기적 해외 수주 모멘텀. 개선된 ROE 레벨을 고려할 때 현 PBR 수준에서 밸류에이션 업사이드가 상존.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 매출액은 2조 4,166억원, 영업이익은 1,446 억원 전망'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,000원(-25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 07월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,586원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,586원 대비 -20.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 6,400원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,586원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,650원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '3분기는 주택부문 선제적 비용 반영으로 컨센서스에 부합할 전망. 금리의 큰 폭의 상승에 따른 주택 수요 위축에 따라 목표주가 하향이 불가피한 상황. 이익 기여에 주택 부문이 높은 만큼 시장 리스크에 따른 목표 배수 하향이 필요한 상황. 그러나 체코, 폴란드 등 유럽 원전, 아시아 LNG 액화플랜트 등 강점 공종에서의 장기적 해외 수주 모멘텀. 개선된 ROE 레벨을 고려할 때 현 PBR 수준에서 밸류에이션 업사이드가 상존.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3분기 매출액은 2조 4,166억원, 영업이익은 1,446 억원 전망'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,000원(-25.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 07월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 06일 최고 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,586원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,586원 대비 -20.9% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 6,400원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,586원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,650원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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