[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 '플랫폼 지배력 유효한 가운데 주가급락으로 업종 내 PBR Premium 소멸'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
키움증권에서 키움증권(039490)에 대해 '온라인 증권사 출현에 따른 경쟁심화 우려에도 오랜 업력에 따른 고객충성도 확보로 오히려 M/S는 확대된 상황. 큰 폭으로 확충된 자본력까지 감안하면 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속될 전망. 더불어 상대적으로 유가증권 운용규모 크지 않고 채권 Duration 축소 지속에 따라 이익 감소 폭도 제한적. 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 이익증가 및 다변화도 유효. 상대적으로 낮은 배당수익률 대비 자사주 매입 등으로 주주친화정책도 강화 중. ROE 10% 상회대비 PBR 역사적으로 낮은 0.46배'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -51.4%yoy(+4.3%qoq)인 1,132억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,800원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,800원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,400원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
키움증권에서 키움증권(039490)에 대해 '온라인 증권사 출현에 따른 경쟁심화 우려에도 오랜 업력에 따른 고객충성도 확보로 오히려 M/S는 확대된 상황. 큰 폭으로 확충된 자본력까지 감안하면 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속될 전망. 더불어 상대적으로 유가증권 운용규모 크지 않고 채권 Duration 축소 지속에 따라 이익 감소 폭도 제한적. 종합금융투자사업자 인가로 기업금융 확대에 따른 이익증가 및 다변화도 유효. 상대적으로 낮은 배당수익률 대비 자사주 매입 등으로 주주친화정책도 강화 중. ROE 10% 상회대비 PBR 역사적으로 낮은 0.46배'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q22 지배주주순이익 -51.4%yoy(+4.3%qoq)인 1,132억원 예상. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 110,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 110,000원을 제시했다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,800원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,800원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,400원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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