[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '안정적인 top line과 선제적 충당금'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
다올투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '이자이익이 은행-비은행 고르게 증가. 보험손익 영향으로 비이자이익 전분기에 이어 감소했으나 ‘경상 성격’으로 제시된 영업외이익 포함해서 보면 비교적 안정적. 특이요인 없었음에도 전분기 1,210억원 추가충당금 발생 당시 수준으로 예상 상회한 충당금 규모. 누적 CCR은 24bp로 양호. 선제적 충당금 전입 긍정적으로 판단하며 적극적 주주환원 가능한 자본, 이자부자산 규모에서 오는 안정적 이자이익 증가도 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '지배순익 1.27조원(-2.5% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2022년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 61,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,889원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
다올투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '이자이익이 은행-비은행 고르게 증가. 보험손익 영향으로 비이자이익 전분기에 이어 감소했으나 ‘경상 성격’으로 제시된 영업외이익 포함해서 보면 비교적 안정적. 특이요인 없었음에도 전분기 1,210억원 추가충당금 발생 당시 수준으로 예상 상회한 충당금 규모. 누적 CCR은 24bp로 양호. 선제적 충당금 전입 긍정적으로 판단하며 적극적 주주환원 가능한 자본, 이자부자산 규모에서 오는 안정적 이자이익 증가도 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '지배순익 1.27조원(-2.5% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2022년 07월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 61,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,889원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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