[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 '3Q22 reveiw - 14년 만의 최대 적자'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '3Q22 영업이익은 -601억원(영업이익률 -12.7%)으로 컨센서스(-480억원)를 하회하며 적자 지속. 이는 주요 제품 스프레드 하락, 부정적인 래깅효과 및 재고 손실에 기인. 2023년 ROE 하향을 감안하여 Target P/B를 하향하며, 목표주가도 하향(19→14만원). 2023년 1분기까지 수요 회복 어려워 보이기에, 투자의견 HOLD로 하향.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 140,000원(-26.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 05월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 15일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,500원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,625원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '3Q22 영업이익은 -601억원(영업이익률 -12.7%)으로 컨센서스(-480억원)를 하회하며 적자 지속. 이는 주요 제품 스프레드 하락, 부정적인 래깅효과 및 재고 손실에 기인. 2023년 ROE 하향을 감안하여 Target P/B를 하향하며, 목표주가도 하향(19→14만원). 2023년 1분기까지 수요 회복 어려워 보이기에, 투자의견 HOLD로 하향.'라고 분석했다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 140,000원(-26.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2022년 05월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 15일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,500원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,625원 대비 -29.0% 하락하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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