[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 'CET-1 비율 개선 긍정적'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '이자이익 +12.2% YoY: 그룹 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +1.2% QoQ
비이자이익 -71.5% YoY: PF수수료 감소, 유가증권 관련 평가손실 영향
RWA 관리를 통해 CET-1비율 전분기대비 28bp로 업종 내 가장 높은 증가세 기록 '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 지배주주순이익 2,581억원 (-6.3% YoY, +12.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2022년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,662원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,662원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 7,700원 보다는 6.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,493원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '이자이익 +12.2% YoY: 그룹 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +1.2% QoQ
비이자이익 -71.5% YoY: PF수수료 감소, 유가증권 관련 평가손실 영향
RWA 관리를 통해 CET-1비율 전분기대비 28bp로 업종 내 가장 높은 증가세 기록 '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q22 지배주주순이익 2,581억원 (-6.3% YoY, +12.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2022년 10월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,662원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,662원 대비 -15.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 7,700원 보다는 6.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,493원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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