[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 '이익이 늘어난다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q22 컨센서스 0.7% 하회. 일회성 비용 감안 시 시장 예상치 상회. 친환경차 생산 증가, 반도체 수급 완화, 믹스 개선 등 외형성장 요인이 지속되며 운송비 안정화, 비용 전가로 증익 기대. 美 전동화 생산 거점 구축 통해 전동화 매출 성장 지속되며 Valuation 상향 전망. 중국/멕시코/유럽법인 통해 유럽/일본(샤시), 북미/유럽(램프), 중국로컬(전장) 수주 달성했으며 벤츠 EV전용 모듈 공급으로 포트폴리오 확장 기대 고조. 경기 변동 둔감한 A/S 부분의 Cash cow가 수요 둔화 우려에는 투자 대안이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 매출액 13.2조원(+31.9% yoy, +7.1% qoq), 영업이익 5,760억원(+25.9% yoy, +42.8% qoq, OPM 4.4%), 지배순이익 5,560억원(+4.1% yoy, -27.7% qoq) '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 10월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,000원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,111원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q22 컨센서스 0.7% 하회. 일회성 비용 감안 시 시장 예상치 상회. 친환경차 생산 증가, 반도체 수급 완화, 믹스 개선 등 외형성장 요인이 지속되며 운송비 안정화, 비용 전가로 증익 기대. 美 전동화 생산 거점 구축 통해 전동화 매출 성장 지속되며 Valuation 상향 전망. 중국/멕시코/유럽법인 통해 유럽/일본(샤시), 북미/유럽(램프), 중국로컬(전장) 수주 달성했으며 벤츠 EV전용 모듈 공급으로 포트폴리오 확장 기대 고조. 경기 변동 둔감한 A/S 부분의 Cash cow가 수요 둔화 우려에는 투자 대안이 될 전망. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 매출액 13.2조원(+31.9% yoy, +7.1% qoq), 영업이익 5,760억원(+25.9% yoy, +42.8% qoq, OPM 4.4%), 지배순이익 5,560억원(+4.1% yoy, -27.7% qoq) '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 10월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 06일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,000원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 291,111원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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