[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 쌍용C&E(003410)에 대해 '수익성 회복 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한국투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '4분기 설비 가동률은 정상 범주인 90% 이상 달성할 것. 봉쇄로 인해 3분기에 하지 못했던 중국 수출을 재개했고, 남미와 필리핀 등 대체 시장도 확보해 중국 주택 경기 하강으로 인한 시멘트 수요 감소 가능성 또한 대비. 온전한 설비 가동은 폐합성수지 소각량 증가, 환경자원사업 매출액 증가 의미. 4분기 영업이익은 920억원으로 전년동기대비 35.4% 증가할 것. 판매가격 추가 인상으로 인한 매출액 증가(톤당 14,000원), 가동률 회복으로 인한 고정비 부담 감소, 탄소배출권 보유분 매각으로 원가율 하락 기대.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 4,747억원(+12.3% YoY), 영업이익은 361억원(-47.3% YoY, OPM +7.6%)을 기록. 컨센서스 및 당사 추정치와 비교하면 매출액은 모두 부합, 영업이익은 41.4%와 28.9% 하회'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2022년 10월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 05일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,882원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한국투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '4분기 설비 가동률은 정상 범주인 90% 이상 달성할 것. 봉쇄로 인해 3분기에 하지 못했던 중국 수출을 재개했고, 남미와 필리핀 등 대체 시장도 확보해 중국 주택 경기 하강으로 인한 시멘트 수요 감소 가능성 또한 대비. 온전한 설비 가동은 폐합성수지 소각량 증가, 환경자원사업 매출액 증가 의미. 4분기 영업이익은 920억원으로 전년동기대비 35.4% 증가할 것. 판매가격 추가 인상으로 인한 매출액 증가(톤당 14,000원), 가동률 회복으로 인한 고정비 부담 감소, 탄소배출권 보유분 매각으로 원가율 하락 기대.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 연결 매출액은 4,747억원(+12.3% YoY), 영업이익은 361억원(-47.3% YoY, OPM +7.6%)을 기록. 컨센서스 및 당사 추정치와 비교하면 매출액은 모두 부합, 영업이익은 41.4%와 28.9% 하회'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2022년 10월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 05일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,500원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,882원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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