[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q22 Preview: 채권 및 파생운용 실적 반등 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '수년간 트랙레코드가 확립된 증권업종 내 우수한 배당성향을 바탕으로 2023년 예상 배당수익률이 6.4%로 받쳐주는 점에 주목. 또한 보수적 투자자산 내역상 재평가 관련 손실이 상대적으로 제한적인 점도 긍정적. 다만 이른 시일 내 IB와 PF 실적 반등이 어려운 상황 속에서, 파생 및 채권운용 실적 반등이 필요한 시점. 현재 주가 흐름상 어느 정도 관련 실적이 반등할 것을 선반영한 상황'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 642억원으로 컨센서스를 45% 하회할 전망. 대부분 10월 금융시장 흔들림으로 인해 RP북 등 채권운용 부문에서 손실이 발생한 영향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 22년 10월 27일 발표한 이베스트투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 42,000원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '수년간 트랙레코드가 확립된 증권업종 내 우수한 배당성향을 바탕으로 2023년 예상 배당수익률이 6.4%로 받쳐주는 점에 주목. 또한 보수적 투자자산 내역상 재평가 관련 손실이 상대적으로 제한적인 점도 긍정적. 다만 이른 시일 내 IB와 PF 실적 반등이 어려운 상황 속에서, 파생 및 채권운용 실적 반등이 필요한 시점. 현재 주가 흐름상 어느 정도 관련 실적이 반등할 것을 선반영한 상황'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 642억원으로 컨센서스를 45% 하회할 전망. 대부분 10월 금융시장 흔들림으로 인해 RP북 등 채권운용 부문에서 손실이 발생한 영향.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 22년 10월 27일 발표한 이베스트투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 42,000원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,250원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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