[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 'NDR후기: P의거짓은 다르다, 그 외 신작도 강력하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
상상인증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '12월 출시된 칼리스토 프로토콜의 기대이하 성과로 인해, 같은 콘솔 기대작인 P의거짓에도 일부 기대감 감소하는 영향이 있었던 것으로 보임. P의거짓은 마케팅비를 포함해도 300억원 수준의 개발비로 우리는 추정. 여기에 게임패스 수취금(140억원 추정) 포함하면 실질적인 BEP선은 160억원선으로, 판매량이 50만장만 넘어도 BEP를 상회, 이 수준을 넘어가는 부분부터는 바로 실질적인 이익으로 직결되어 마진구조가 매우 긍정적. 우리의 P의거짓 판매 추정치는 2년간 200만장으로, 과한 수준이 아니라는 의견을 유지. 올해 출시예정게임은 10종으로 네오위즈 창사이래 가장 많은 수준. 브라운더스트2(상반기), 일본유명IP 공동개발 신작, 프로젝트IG(하이퀄 방치형 ARPG), Oh My Anne이 기대작으로 보임.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 실적은 매출액 731억원(QoQ -2%) 영업이익 14억원 (QoQ-73%)로 컨센서스(752억원/41억원) 하회를 전망'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 01월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,500원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다는 23.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
상상인증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '12월 출시된 칼리스토 프로토콜의 기대이하 성과로 인해, 같은 콘솔 기대작인 P의거짓에도 일부 기대감 감소하는 영향이 있었던 것으로 보임. P의거짓은 마케팅비를 포함해도 300억원 수준의 개발비로 우리는 추정. 여기에 게임패스 수취금(140억원 추정) 포함하면 실질적인 BEP선은 160억원선으로, 판매량이 50만장만 넘어도 BEP를 상회, 이 수준을 넘어가는 부분부터는 바로 실질적인 이익으로 직결되어 마진구조가 매우 긍정적. 우리의 P의거짓 판매 추정치는 2년간 200만장으로, 과한 수준이 아니라는 의견을 유지. 올해 출시예정게임은 10종으로 네오위즈 창사이래 가장 많은 수준. 브라운더스트2(상반기), 일본유명IP 공동개발 신작, 프로젝트IG(하이퀄 방치형 ARPG), Oh My Anne이 기대작으로 보임.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 실적은 매출액 731억원(QoQ -2%) 영업이익 14억원 (QoQ-73%)로 컨센서스(752억원/41억원) 하회를 전망'라고 밝혔다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 01월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,500원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,500원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 38,000원 보다는 23.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 65.2% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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