[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 S-Oil(010950)에 대해 '2022년 4분기가 실적, 주가 모두 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '목표주가를 기존 140,000원에서 133,000원으로 4% 하향하나, 투자의견은 BUY를 유지함. 목표주가 하향 근거는 2023년 실적 하향 조정으로 BPS가 감소했기 때문. 견고한 정제마진이 지속되고 있고, 국제유가의 추가 하락 요인이 크지 않다는 점을 고려할 때 밴드 하단의 현재 주가는 매력적이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 9.8 조원(-12%qoq, +19%yoy), 영업이익 73 억원(-99%qoq, -98%yoy), 당기순이익 1,914 억원(흑전 qoq, -34%yoy) 전망. 실적 부진의 이유는 3~4 분기 급락한 국제유가와 기말 환율 변화로 인한 재고평가 손실 확대에 기인. 반면, 파생상품 헤지를 통한 기타손익 증가하며 순이익은 흑자 전환 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 133,000원(-5.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2022년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 133,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,529원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 22년 10월 28일 발표한 미래에셋증권의 133,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,529원 대비 11.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,529원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '목표주가를 기존 140,000원에서 133,000원으로 4% 하향하나, 투자의견은 BUY를 유지함. 목표주가 하향 근거는 2023년 실적 하향 조정으로 BPS가 감소했기 때문. 견고한 정제마진이 지속되고 있고, 국제유가의 추가 하락 요인이 크지 않다는 점을 고려할 때 밴드 하단의 현재 주가는 매력적이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 9.8 조원(-12%qoq, +19%yoy), 영업이익 73 억원(-99%qoq, -98%yoy), 당기순이익 1,914 억원(흑전 qoq, -34%yoy) 전망. 실적 부진의 이유는 3~4 분기 급락한 국제유가와 기말 환율 변화로 인한 재고평가 손실 확대에 기인. 반면, 파생상품 헤지를 통한 기타손익 증가하며 순이익은 흑자 전환 전망'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 133,000원(-5.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2022년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 133,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,529원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 22년 10월 28일 발표한 미래에셋증권의 133,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,529원 대비 11.3% 높은 수준으로 S-Oil의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,529원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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