[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 '증권업종 내 상대적으로 높은 이익안정성 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '지배주주순이익 2022(E)년 -48.6%yoy인 4,958억원 예상. 2023년(E) 보수적 가정에도 +5.5%yoy인 5,232억원 예상. 특히 WM 비중이 높고, 채권 Duration 및 Position 축소, ELS Hedge 등 리스크관리 집중에 따라 이익안정 성도 높을 전망. 더불어 약 PF Exposure 2.8조원 대부분도 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준으로 관리 가능한 상황이어서 이에 따른 리스크도 제한적. 주가하락에 따라 PBR 및 PER 각각 0.47배 및 6.0배에 불과.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -41.6%yoy(-32.1%qoq)인 838억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,000원 대비 7.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 44,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,833원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '지배주주순이익 2022(E)년 -48.6%yoy인 4,958억원 예상. 2023년(E) 보수적 가정에도 +5.5%yoy인 5,232억원 예상. 특히 WM 비중이 높고, 채권 Duration 및 Position 축소, ELS Hedge 등 리스크관리 집중에 따라 이익안정 성도 높을 전망. 더불어 약 PF Exposure 2.8조원 대부분도 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준으로 관리 가능한 상황이어서 이에 따른 리스크도 제한적. 주가하락에 따라 PBR 및 PER 각각 0.47배 및 6.0배에 불과.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -41.6%yoy(-32.1%qoq)인 838억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2022년 10월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 18일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,000원 대비 7.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 44,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,833원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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