[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 현대제철(004020)에 대해 '4분기 어닝쇼크 이후 1분기 판매량 정상화 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '당진제철소 부분 파업 및 화물연대 파업이 모두 끝난 상황으로 1분기 현대제철의 판매량은 고로 제품 중심으로 4분기대비 큰폭으로 증가하여 473만톤(YoY -4.8%, QoQ +20.3%)이 예상. 한편, 고로제품은 수요 둔화에 따른 ASP 하락이 예상되지만 원재료 투입단가가 대략 6.5만원/톤 하락하며 전분기와 유사한 스프레드가 전망되는 반면, 전기로는 수요 부진으로 1만원/톤 수준의 스프레드 축소가 예상. 또한 한전의 추가 전기요금 인상으로 대략 2백억원의 에너지 비용이 상승할 전망. 전반적으로 1분기는 판매량 정상화로 4분기 대규모로 발생했던 일회성 비용들이 해소될 전망으로 이를 감안한 1분기 연결 영업이익은 2,077억원(YoY -70.2%, QoQ 흑.전)을 기록할 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 4분기 연결 기준 6.0조원(YoY -14.6%, QoQ -7.2%)의 매출액을 그리고 2,759억원(YoY 적.전, QoQ 적.전)의 영업손실을 기록했는데 영업이익 시장컨센서스는 258억원이었음'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,562원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하나증권에서 현대제철(004020)에 대해 '당진제철소 부분 파업 및 화물연대 파업이 모두 끝난 상황으로 1분기 현대제철의 판매량은 고로 제품 중심으로 4분기대비 큰폭으로 증가하여 473만톤(YoY -4.8%, QoQ +20.3%)이 예상. 한편, 고로제품은 수요 둔화에 따른 ASP 하락이 예상되지만 원재료 투입단가가 대략 6.5만원/톤 하락하며 전분기와 유사한 스프레드가 전망되는 반면, 전기로는 수요 부진으로 1만원/톤 수준의 스프레드 축소가 예상. 또한 한전의 추가 전기요금 인상으로 대략 2백억원의 에너지 비용이 상승할 전망. 전반적으로 1분기는 판매량 정상화로 4분기 대규모로 발생했던 일회성 비용들이 해소될 전망으로 이를 감안한 1분기 연결 영업이익은 2,077억원(YoY -70.2%, QoQ 흑.전)을 기록할 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 4분기 연결 기준 6.0조원(YoY -14.6%, QoQ -7.2%)의 매출액을 그리고 2,759억원(YoY 적.전, QoQ 적.전)의 영업손실을 기록했는데 영업이익 시장컨센서스는 258억원이었음'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,562원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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