[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '살아나는 해외 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기존의 투자포인트가 이번 실적에서 확인되었으며 아직도 유효하다고 판단. 1) 중국은 수익성 위주의 전략으로 매출 대비 높은 이익 성장률이 기대되는 점, 2) 비중국향 매출의 고성장으로 지역 다변화 추세가 지속되고 있는 점. 2023F 연결 영업이익은 절대금액 기준 1,500억원 이상 증가할 것으로 전망하는데, 이 중 중국 기여분이 약 1,000억원 수준에 이를 것으로 추정. 비중국 해외 실적은 북미 타타하퍼 실적의 온기 반영 및 기존 동사 주요 브랜드의 유기적 성장으로 매출과 영업이익이 함께 증가할 것으로 예상하며, 리오프닝 영향이 본격화 됨에 따라 중국향 매출도 회복되기 시작해 2Q23부터는 국내와 중국에서 외형 성장세가 나타날 것'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q22P 연결실적은 매출액 1조878억원, 영업이익 570억원으로 기존의 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 01월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 02월 02일 발표한 하나증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,600원 대비 19.3% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,941원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기존의 투자포인트가 이번 실적에서 확인되었으며 아직도 유효하다고 판단. 1) 중국은 수익성 위주의 전략으로 매출 대비 높은 이익 성장률이 기대되는 점, 2) 비중국향 매출의 고성장으로 지역 다변화 추세가 지속되고 있는 점. 2023F 연결 영업이익은 절대금액 기준 1,500억원 이상 증가할 것으로 전망하는데, 이 중 중국 기여분이 약 1,000억원 수준에 이를 것으로 추정. 비중국 해외 실적은 북미 타타하퍼 실적의 온기 반영 및 기존 동사 주요 브랜드의 유기적 성장으로 매출과 영업이익이 함께 증가할 것으로 예상하며, 리오프닝 영향이 본격화 됨에 따라 중국향 매출도 회복되기 시작해 2Q23부터는 국내와 중국에서 외형 성장세가 나타날 것'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q22P 연결실적은 매출액 1조878억원, 영업이익 570억원으로 기존의 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 01월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 02월 02일 발표한 하나증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,600원 대비 19.3% 높은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,941원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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