[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 BNK금융지주(138930)에 대해 '주주환원정책(배당성향 향후 50%까지 반영 검토) 강화로 주가 레벨업 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -13.4%yoy(+409.3%qoq)인 2,394억원 예상. 이자이익 큰폭 증가(+13.8%yoy)를 예상하나, 보수적 이익추정에 따른 비이자이익 감소(-45.9%yoy) 예상과 대손충당금전입(+53.9%yoy)도 증가를 예상함에 기인. 주주환원정책 강화 결정. 자사주 2%(160억원) 매입 포함 배당성향 27%로 상향. 향후 배당수익률 10% 상회 예상. CEO 취임 이후 주주환원율 최대 50%까지 반영될 수 있도록 검토 예정. 현재 PBR 0.2배 및 PER 2.6배에 불과함을 감안하면 주가 Level up 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -1.3%yoy(-81.8%qoq)인 470억원으로 당사(506억원) 및 시장(558원)예상치 소폭 하회하였으나 금액기준으로는 미미한 수준'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,108원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,108원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 8,200원 보다는 3.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,514원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 -13.4%yoy(+409.3%qoq)인 2,394억원 예상. 이자이익 큰폭 증가(+13.8%yoy)를 예상하나, 보수적 이익추정에 따른 비이자이익 감소(-45.9%yoy) 예상과 대손충당금전입(+53.9%yoy)도 증가를 예상함에 기인. 주주환원정책 강화 결정. 자사주 2%(160억원) 매입 포함 배당성향 27%로 상향. 향후 배당수익률 10% 상회 예상. CEO 취임 이후 주주환원율 최대 50%까지 반영될 수 있도록 검토 예정. 현재 PBR 0.2배 및 PER 2.6배에 불과함을 감안하면 주가 Level up 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 지배주주순이익 -1.3%yoy(-81.8%qoq)인 470억원으로 당사(506억원) 및 시장(558원)예상치 소폭 하회하였으나 금액기준으로는 미미한 수준'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 01월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,108원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,108원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 8,200원 보다는 3.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,514원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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