[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 롯데칠성(005300)에 대해 '처음처럼 새로 판매 성장세 두드러져'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '작년 9월 24억원이던 새로 월 매출이 12월 76억원으로 확대됐고 올해 1월에도 93억원으로 판매 호조세 이어지는 것으로 파악됨. 4월중 새로 PET 출시 계획임을 고려하면 올해 소주 매출 및 점유율 상승 기조가 지속될 전망. 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 3조 538억원(+7.5% yoy), 2,488억원(+11.6% yoy)으로 개선될 전망. 음료·주류 제품 포트폴리오 다변화에 따른 성장 모멘텀이 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,690억원(+11.6% yoy), 244억원 (+28.8% yoy)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회함'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 11월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,500원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,733원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '작년 9월 24억원이던 새로 월 매출이 12월 76억원으로 확대됐고 올해 1월에도 93억원으로 판매 호조세 이어지는 것으로 파악됨. 4월중 새로 PET 출시 계획임을 고려하면 올해 소주 매출 및 점유율 상승 기조가 지속될 전망. 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 3조 538억원(+7.5% yoy), 2,488억원(+11.6% yoy)으로 개선될 전망. 음료·주류 제품 포트폴리오 다변화에 따른 성장 모멘텀이 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,690억원(+11.6% yoy), 244억원 (+28.8% yoy)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회함'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 11월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,500원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,733원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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