[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 이노션(214320)에 대해 '자동차는 굴러간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 'GP 2.3천억원(+14% yoy, +20% qoq), OP 495억원(+15% yoy, +36% qoq). 당사 추정에 부합하고, GP와 OP 모두 전분기 통틀어 최고 실적 달성. 비계열 중심의 자회사 웰컴은 아직 실적 회복 단계. 21년 139억원에 이어서 22년에도 160억원의 영업권 손상 반영. 23년은 웰컴의 미주 법인 중심으로 비계열 물량 수주가 확대되면서 추가 영업권 손상은 발생하지 않을 것으로 전망. 23년 주요 차종 출시. 페이스 리프트: 아반테, 소나타, 쏘렌토, 카니발 / 풀모델 체인지/신차: 산타페, 코나 / 신차: G90 자율주행, EV9, 아이오닉5N, 레이EV. 22.6월 미국 합작법인 Canvas의 잔여 지분 인수 완료. 지배지분율은 20~22년 77% 수준에서, 23년부터 82% 수준으로 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,417원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 68,000원은 22년 11월 07일 발표한 한화투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,417원 대비 8.9% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,077원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 'GP 2.3천억원(+14% yoy, +20% qoq), OP 495억원(+15% yoy, +36% qoq). 당사 추정에 부합하고, GP와 OP 모두 전분기 통틀어 최고 실적 달성. 비계열 중심의 자회사 웰컴은 아직 실적 회복 단계. 21년 139억원에 이어서 22년에도 160억원의 영업권 손상 반영. 23년은 웰컴의 미주 법인 중심으로 비계열 물량 수주가 확대되면서 추가 영업권 손상은 발생하지 않을 것으로 전망. 23년 주요 차종 출시. 페이스 리프트: 아반테, 소나타, 쏘렌토, 카니발 / 풀모델 체인지/신차: 산타페, 코나 / 신차: G90 자율주행, EV9, 아이오닉5N, 레이EV. 22.6월 미국 합작법인 Canvas의 잔여 지분 인수 완료. 지배지분율은 20~22년 77% 수준에서, 23년부터 82% 수준으로 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 10일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,417원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 68,000원은 22년 11월 07일 발표한 한화투자증권의 68,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 62,417원 대비 8.9% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,077원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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