[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '속도보다는 방향성에 대한 믿음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '중국 리오프닝에 따른 수요 기대감이 존재하나 여전히 역내 공급부담이 앞서는 상황. 2023년에도 에틸렌 증설 규모는 1천만톤으로 작년보다 소폭 증가할 것으로 예상됨. 수요가 회복되더라도 증설을 주도하고 있는 중국이 그동안 낮춘 가동률을 다시 올릴 것이기 때문에 마진 정상화 속도는 더딜 전망. 다만 화학 적자가 최악의 국면은 지난 만큼 2023F PBR 0.4배까지 하락한 현재 밸류에이션이 바닥이라 판단됨. 다운스트림 차별화와 신사업 확대를 통한 장기적인 체질 개선은 유효해 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 수요 회복이 더딘 탓에 시장 기대에 못 미침. 매출액은 5.5조원(-1% QoQ, +27% YoY), 영업손실은 3,958억원(OPM -7%)을 기록. 영업적자는 전분기대비 281억원 축소되는데 그쳐 컨센서스(-1,251억원)과 한투 추정치(-1,510억원) 대비 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 11월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,667원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,167원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '중국 리오프닝에 따른 수요 기대감이 존재하나 여전히 역내 공급부담이 앞서는 상황. 2023년에도 에틸렌 증설 규모는 1천만톤으로 작년보다 소폭 증가할 것으로 예상됨. 수요가 회복되더라도 증설을 주도하고 있는 중국이 그동안 낮춘 가동률을 다시 올릴 것이기 때문에 마진 정상화 속도는 더딜 전망. 다만 화학 적자가 최악의 국면은 지난 만큼 2023F PBR 0.4배까지 하락한 현재 밸류에이션이 바닥이라 판단됨. 다운스트림 차별화와 신사업 확대를 통한 장기적인 체질 개선은 유효해 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 수요 회복이 더딘 탓에 시장 기대에 못 미침. 매출액은 5.5조원(-1% QoQ, +27% YoY), 영업손실은 3,958억원(OPM -7%)을 기록. 영업적자는 전분기대비 281억원 축소되는데 그쳐 컨센서스(-1,251억원)과 한투 추정치(-1,510억원) 대비 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 11월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,667원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,167원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.