[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '올해부터 다시 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4분기 지배순이익은 119억원으로 우리 추정치 82%, 컨센서스 88% 하회. 채권운용 실적 부진 때문. 운용손익 실적 반등이 예상되는 가운데, PF 리스크가 상대적으로 제한적인 점과 배당 가시성이 높은 점은 강점. PF 익스포저 자체는 2.7조원 내외로 크나 주택 비중이 높고 지역적으로도 대부분 수도권/광역시 사업장 분포. 2022년 연간 DPS는 1,700원으로 다소 아쉬웠으나 배당성향 자체는 35.8%로 전년 수준 유지. 2023년 실적 반등에 따른 배당 확대를 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 01월 25일 발표한 대신증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,750원 대비 -4.2% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,833원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4분기 지배순이익은 119억원으로 우리 추정치 82%, 컨센서스 88% 하회. 채권운용 실적 부진 때문. 운용손익 실적 반등이 예상되는 가운데, PF 리스크가 상대적으로 제한적인 점과 배당 가시성이 높은 점은 강점. PF 익스포저 자체는 2.7조원 내외로 크나 주택 비중이 높고 지역적으로도 대부분 수도권/광역시 사업장 분포. 2022년 연간 DPS는 1,700원으로 다소 아쉬웠으나 배당성향 자체는 35.8%로 전년 수준 유지. 2023년 실적 반등에 따른 배당 확대를 예상'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,750원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 01월 25일 발표한 대신증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,750원 대비 -4.2% 낮은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,833원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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