[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 대웅제약(069620)에 대해 '4Q22 Review: 눈물이 앞을 가릴 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '이번 소송 관련하여 가장 중요한 것은 1) 에볼루스는 기존에 합의원이 있기 때문에 이번 소송과 무관하거나 미국 사업 관련해서는 피해가 크지 않다는(미국 판매 유지) 것이고 2)보톡스 사업을 영위하는 M사도 과거 강제집행정지 신청에 들어가 인용을 받은 사례가 있기 때문에 대웅제약도 가능할 것이라고 보인다는 점. 중장기적으로 소송 및 손해배상 비용이 대규모 반영될 것으로 보이고 에볼루스가 영업하는 지역 외(중국 등)에 대해서는 업사이드가 제한적으로 바뀐 상황. 미국 에볼루스향 판매는 지속 가능하지만 국내 소송이 길어질(최소 2~3년) 것으로 보이기 때문에 불확실성이 확대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 별도 매출액 2,938억원(+6.9% yoy), 영업이익 153억원(-38.1% yoy), OPM 5.2%(-3.7p% yoy)에 연결 매출액 3,278억원, 영업이익 126억원을 기록하며 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 01월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,000원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,857원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '이번 소송 관련하여 가장 중요한 것은 1) 에볼루스는 기존에 합의원이 있기 때문에 이번 소송과 무관하거나 미국 사업 관련해서는 피해가 크지 않다는(미국 판매 유지) 것이고 2)보톡스 사업을 영위하는 M사도 과거 강제집행정지 신청에 들어가 인용을 받은 사례가 있기 때문에 대웅제약도 가능할 것이라고 보인다는 점. 중장기적으로 소송 및 손해배상 비용이 대규모 반영될 것으로 보이고 에볼루스가 영업하는 지역 외(중국 등)에 대해서는 업사이드가 제한적으로 바뀐 상황. 미국 에볼루스향 판매는 지속 가능하지만 국내 소송이 길어질(최소 2~3년) 것으로 보이기 때문에 불확실성이 확대'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 별도 매출액 2,938억원(+6.9% yoy), 영업이익 153억원(-38.1% yoy), OPM 5.2%(-3.7p% yoy)에 연결 매출액 3,278억원, 영업이익 126억원을 기록하며 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 160,000원(-27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 01월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,000원 대비 -20.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,857원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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