[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 금호석유(011780)에 대해 '실적 및 글로벌 경쟁사들의 전략 점검'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1분기 실적은 일회성 비용이 반영된 4분기보다 저조할 가능성이 있음. 주된 원재료 가격 상승 대비 저조한 주요 제품별 가격을 고려할 때 4분기를 하회하는 마진이 나타나고 있기 때문. 한편 글로벌 경쟁사들 대비 CAPEX 진행 기준 신성장 전략은 더디게 진행되고 있음. Latex 및 합성고무, 합성수지 등의 마진 추정 변경 및 더디게 진행되는 신성장 전략에 따라 실적 추정치를 변경하고 목표주가 158,000원, 투자의견 Marketperform으로 제시. 섹터내 Buy 종목이 50% 를 하회함에 따라 정유화학 업종 의견을 Overweight에서 Neutral로 하향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'BD상승, Latex 가격 하락 등으로 감소한 마진을 반영하여 실적 추정을 변경. 2023년 영업이익은 전년비 65% 감소한 약 3800억원을 추정'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 189,000원 -> 158,000원(-16.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2023년 01월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 189,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 158,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,143원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,545원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1분기 실적은 일회성 비용이 반영된 4분기보다 저조할 가능성이 있음. 주된 원재료 가격 상승 대비 저조한 주요 제품별 가격을 고려할 때 4분기를 하회하는 마진이 나타나고 있기 때문. 한편 글로벌 경쟁사들 대비 CAPEX 진행 기준 신성장 전략은 더디게 진행되고 있음. Latex 및 합성고무, 합성수지 등의 마진 추정 변경 및 더디게 진행되는 신성장 전략에 따라 실적 추정치를 변경하고 목표주가 158,000원, 투자의견 Marketperform으로 제시. 섹터내 Buy 종목이 50% 를 하회함에 따라 정유화학 업종 의견을 Overweight에서 Neutral로 하향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 'BD상승, Latex 가격 하락 등으로 감소한 마진을 반영하여 실적 추정을 변경. 2023년 영업이익은 전년비 65% 감소한 약 3800억원을 추정'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 189,000원 -> 158,000원(-16.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2023년 01월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 189,000원 대비 -16.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 158,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,143원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,143원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,545원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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