[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 SK이노베이션(096770)에 대해 '헝가리/미국 플랜트의 수율이 개선되고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 236,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '문제가 되었던 작년에 증설한 헝가리 No.2(10GWh), 미국 No.1(10GWh), No.2(12GWh) 배터리 플랜트의 수율과 가동률이 최근 개선세에 있음. 작년 고객사 모듈 문제로 인한 헝가리 플랜트의 저조한 수율은 현재 80%를 상회한 것으로 보임. 또한 미국 플랜트는 F-150 배터리 이슈로 단기적으로 생산을 중단하였으나, 3월부터 정상 가동 중. 올해 1분기를 저점으로 2분기부터 신차 출시 확대 및 수율/가동률 개선으로 영업이익의 개선 움직임이 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 1분기 영업이익은 -1,424억원을 기록하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 윤활기유가 여전히 높은 수익성을 기록하고 있고, PX/벤젠 등 방향족 스프레드가 개선되고 있으나, 유가 하락으로 정유부문의 대규모 재고평가손실이 발생할 전망이며, 생산차질/성과급 지급과 비수기 영향으로 배터리부문의 적자 확대가 예상되기 때문. 또한 분리막 종속회사도 FCW 적자 지속 등으로 전 분기에 이어 적자를 유지할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 236,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 236,000원을 제시했다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 236,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,556원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,625원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '문제가 되었던 작년에 증설한 헝가리 No.2(10GWh), 미국 No.1(10GWh), No.2(12GWh) 배터리 플랜트의 수율과 가동률이 최근 개선세에 있음. 작년 고객사 모듈 문제로 인한 헝가리 플랜트의 저조한 수율은 현재 80%를 상회한 것으로 보임. 또한 미국 플랜트는 F-150 배터리 이슈로 단기적으로 생산을 중단하였으나, 3월부터 정상 가동 중. 올해 1분기를 저점으로 2분기부터 신차 출시 확대 및 수율/가동률 개선으로 영업이익의 개선 움직임이 나타날 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해 1분기 영업이익은 -1,424억원을 기록하며, 시장 기대치를 하회할 전망. 윤활기유가 여전히 높은 수익성을 기록하고 있고, PX/벤젠 등 방향족 스프레드가 개선되고 있으나, 유가 하락으로 정유부문의 대규모 재고평가손실이 발생할 전망이며, 생산차질/성과급 지급과 비수기 영향으로 배터리부문의 적자 확대가 예상되기 때문. 또한 분리막 종속회사도 FCW 적자 지속 등으로 전 분기에 이어 적자를 유지할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 236,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 236,000원을 제시했다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 226,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 236,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 226,556원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 226,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,625원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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