[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '1Q23 Preview: 실적 반등에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1분기 지배순이익은 1,910억원으로 컨센서스를 35% 상회할 전망. 브로커리지와 채권 중심 운용손익이 개선된 덕분. 2023년 순이익은 6,484억원으로 기존 대비 35% 상향 조정. IB보다는 브로커리지와 트레이딩 위주 높은 실적 민감도를 가지고 있는 가운데, 시장 거래대금 확대와 우호적인 운용 여건 조성에 따라 가파른 실적 반등이 예상. 실적 개선에 따라 2023년 예상 배당수익률도 작년 5.4%에서 올해 7.7%로 개선'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 48,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,556원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,556원 대비 10.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 45,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1분기 지배순이익은 1,910억원으로 컨센서스를 35% 상회할 전망. 브로커리지와 채권 중심 운용손익이 개선된 덕분. 2023년 순이익은 6,484억원으로 기존 대비 35% 상향 조정. IB보다는 브로커리지와 트레이딩 위주 높은 실적 민감도를 가지고 있는 가운데, 시장 거래대금 확대와 우호적인 운용 여건 조성에 따라 가파른 실적 반등이 예상. 실적 개선에 따라 2023년 예상 배당수익률도 작년 5.4%에서 올해 7.7%로 개선'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 48,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,556원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,556원 대비 10.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 45,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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