[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '보수적 이익추정에도 2023년(E)지배주주순이익 +53%YoY 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 +40.6%yoy(+1,693.0%qoq)인 2,134억원 예상. 금리 지속 및 경기둔화 우려를 반영하여 보수적으로 이익을 추정하였음에도 2023년(E) 지배주주순이익 +52.9%yoy인 6,483억원 예상. 더불어 PF Exposure 2.6조원(후순위 10%) 중 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준으로 관리 가능한 상황이어서 이에 따른 리스크도 제한적. 8% 수준의 배당수익률에도 불구 PBR 및 PER 0.4배 및 4.5배에 불과.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,556원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,556원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '1Q23 지배주주순이익 +40.6%yoy(+1,693.0%qoq)인 2,134억원 예상. 금리 지속 및 경기둔화 우려를 반영하여 보수적으로 이익을 추정하였음에도 2023년(E) 지배주주순이익 +52.9%yoy인 6,483억원 예상. 더불어 PF Exposure 2.6조원(후순위 10%) 중 주거용 90%, LTV 60% 이하, 브릿지론 5,000억 수준으로 관리 가능한 상황이어서 이에 따른 리스크도 제한적. 8% 수준의 배당수익률에도 불구 PBR 및 PER 0.4배 및 4.5배에 불과.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 01월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,556원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,556원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,500원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.