[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 KT(030200)에 대해 '1분기는 다소 부진하나, 연간 영업이익은 증액 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 실적은 6조 4,205억원(2.3% 이하 YoY), 영업이익 4,829억원(-22.9%, OPM: 7.5%, 컨센서스: 5,268억원)으로 예상. 별도기준은 양호하겠으나, 연결기준 컨센서스 대비 소폭 하회 전망. BC 카드 등 일부 자회사 실적부진과 판매비 증가가 주요 원인. 신규 CEO는 3분기말 선임 가능성 높아 그 기간 동안 단기 불확실성 존재. 신규 CEO의 전략은 검증된 기존 정책에서 크게 벗어날 가능성은 낮다는 판단. 목표주가 하향(4.8만원→4.1만원)하나, 밸류에이션 매력 높고 주가의 하방도 견조'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 41,000원(-14.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 01월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,867원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,867원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,406원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q23 실적은 6조 4,205억원(2.3% 이하 YoY), 영업이익 4,829억원(-22.9%, OPM: 7.5%, 컨센서스: 5,268억원)으로 예상. 별도기준은 양호하겠으나, 연결기준 컨센서스 대비 소폭 하회 전망. BC 카드 등 일부 자회사 실적부진과 판매비 증가가 주요 원인. 신규 CEO는 3분기말 선임 가능성 높아 그 기간 동안 단기 불확실성 존재. 신규 CEO의 전략은 검증된 기존 정책에서 크게 벗어날 가능성은 낮다는 판단. 목표주가 하향(4.8만원→4.1만원)하나, 밸류에이션 매력 높고 주가의 하방도 견조'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 41,000원(-14.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 01월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,867원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,867원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,406원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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