[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 피에스케이(319660)에 대해 'EUV 관련주로 리레이팅 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 'EUV용 PR Strip은 더 단단해진 PR을 제거하기 위해 공정 시간의 증가와 공정 환경의 변화(진공 환경)를 수반. 이에 따라 기존 DUV용 PR Strip 대비 신규 옵션들이 추가됨에 따라 장비 가격도 약 20% 상승하는 것으로 파악. 이미 주력 고객사 삼성전자 디램과 로직향으로 EUV 용 PR Strip 장비 공급이 이루어지고 있는 것으로 파악되며 향후 EUV 공정 확대에 따라 해당 장비의 공급도 비례해 증가할 것으로 판단. 따라서 EUV 관련주로의 인식 전환 필요'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 예상실적은 매출액 873억원(-7% YoY), 영업이익 166억원(-15% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 삼성전자 P3 장비 입고 일정이 당초 계획대비 지연되면서 일부 물량의 공급 시점이 다음 분기로 이연되었기 때문으로 추정. 그러나 고객사의 연간 투자 계획이 변경되진 않은 만큼 일시적 매출 감소를 악재로 인식할 필요는 없음.
지난 분기 수익성 급감의 원인이 되었던 1) 주요 부품 가격 상승으로 인한 매출원가율 상승, 2) 연구개발비 증가 및 성과급 반영 효과는 1Q23 대부분 제거됨에 따라 영업이익률도 정상화될 전망'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 01월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,857원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,857원 대비 15.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 'EUV용 PR Strip은 더 단단해진 PR을 제거하기 위해 공정 시간의 증가와 공정 환경의 변화(진공 환경)를 수반. 이에 따라 기존 DUV용 PR Strip 대비 신규 옵션들이 추가됨에 따라 장비 가격도 약 20% 상승하는 것으로 파악. 이미 주력 고객사 삼성전자 디램과 로직향으로 EUV 용 PR Strip 장비 공급이 이루어지고 있는 것으로 파악되며 향후 EUV 공정 확대에 따라 해당 장비의 공급도 비례해 증가할 것으로 판단. 따라서 EUV 관련주로의 인식 전환 필요'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1Q23 예상실적은 매출액 873억원(-7% YoY), 영업이익 166억원(-15% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 삼성전자 P3 장비 입고 일정이 당초 계획대비 지연되면서 일부 물량의 공급 시점이 다음 분기로 이연되었기 때문으로 추정. 그러나 고객사의 연간 투자 계획이 변경되진 않은 만큼 일시적 매출 감소를 악재로 인식할 필요는 없음.
지난 분기 수익성 급감의 원인이 되었던 1) 주요 부품 가격 상승으로 인한 매출원가율 상승, 2) 연구개발비 증가 및 성과급 반영 효과는 1Q23 대부분 제거됨에 따라 영업이익률도 정상화될 전망'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 31,000원(+19.2%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 01월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 19.2% 증가한 가격이다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,857원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,857원 대비 15.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 28,000원 보다도 10.7% 높다. 이는 한화투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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