[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 강원랜드(035250)에 대해 '회복을 해칠 변수에 적극 대응 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '해외항공 확대로 인한 내국인 아웃바운드 증가에도 불구하고 카지노와 비카지노 선전이 이어질 전망. 지난 3년 비용 구조로 인한 손실이 지속되었지만, 회복 시점에서 추가 부담이 없는 것은 장점. Mass의 회복력은 충분. VIP의 이탈이 아쉽지만, 팬데믹 기간 이루어진 2시간 영업 증가, 테이블 20대추가 가동 등 실적 성장 트렌드를 유지할 모멘텀이 더 크다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 3,633억원(yoy +60.1%), 영업이익 872억원(yoy +727.2%, OPM 24.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 보이나 전년대비 성장폭은 매우 가파를 것. 코로나19에 의한 기저효과는 2분기까지 유효'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,357원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,357원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,500원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,550원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '해외항공 확대로 인한 내국인 아웃바운드 증가에도 불구하고 카지노와 비카지노 선전이 이어질 전망. 지난 3년 비용 구조로 인한 손실이 지속되었지만, 회복 시점에서 추가 부담이 없는 것은 장점. Mass의 회복력은 충분. VIP의 이탈이 아쉽지만, 팬데믹 기간 이루어진 2시간 영업 증가, 테이블 20대추가 가동 등 실적 성장 트렌드를 유지할 모멘텀이 더 크다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 3,633억원(yoy +60.1%), 영업이익 872억원(yoy +727.2%, OPM 24.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 보이나 전년대비 성장폭은 매우 가파를 것. 코로나19에 의한 기저효과는 2분기까지 유효'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,357원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,357원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,500원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,550원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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