[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '고객사 주문이 증가하고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 1분기 매출액은 2조 218억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,401억원(YoY -66%, QoQ +38%)을 기록. 하나증권의 추정치에 부합했고, 최근 상향되고 있던 컨센서스를 상회. 2분기 매출액은 2조 677억원(YoY -16%, QoQ +2%), 영업이익은 1,914억원(YoY -47%, QoQ +37%)으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '기존 투자포인트였던 1) 중국 스마트폰의 회복시 실적 상향과 2) MLCC 바닥 통과 이후 수익성 개선은 유효. 23년 1분기와 2분기 실적 모두 해당 포인트를 확인 시켜주는 실적이라 판단. 다만, 실적 회복에 따른 기대감이 주가에 반영된 상황이기 때문에 이를 뛰어 넘는 모멘텀 또는 실적 상향이 필요한 구간. 중국 스마트폰 업체들은 재고 소진 이후에 조심스럽게 출하량을 증가시키는 모습인데, 여전히 수요에 대한 불확실성이 상존해 주문 강도는 기대보다 밋밋한 상황. MLCC의 가동률 상승에 따른 수익성 개선 가속화가 확인된 만큼 실적 상향 가능성을 염두에 둔 투자전략을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 1분기 매출액은 2조 218억원(YoY -23%, QoQ +3%), 영업이익은 1,401억원(YoY -66%, QoQ +38%)을 기록. 하나증권의 추정치에 부합했고, 최근 상향되고 있던 컨센서스를 상회. 2분기 매출액은 2조 677억원(YoY -16%, QoQ +2%), 영업이익은 1,914억원(YoY -47%, QoQ +37%)으로 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '기존 투자포인트였던 1) 중국 스마트폰의 회복시 실적 상향과 2) MLCC 바닥 통과 이후 수익성 개선은 유효. 23년 1분기와 2분기 실적 모두 해당 포인트를 확인 시켜주는 실적이라 판단. 다만, 실적 회복에 따른 기대감이 주가에 반영된 상황이기 때문에 이를 뛰어 넘는 모멘텀 또는 실적 상향이 필요한 구간. 중국 스마트폰 업체들은 재고 소진 이후에 조심스럽게 출하량을 증가시키는 모습인데, 여전히 수요에 대한 불확실성이 상존해 주문 강도는 기대보다 밋밋한 상황. MLCC의 가동률 상승에 따른 수익성 개선 가속화가 확인된 만큼 실적 상향 가능성을 염두에 둔 투자전략을 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 12일 최저 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,632원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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