[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q23 Review: 새로 점유율 6.6%'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '앞으로도 볼거리가 많다. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지. 1)소주/맥주: 상반기 맥주 시장 경쟁이 심화된 상황 속에서 소주에 집중하여 새로 점유율 확대에 주력할 예정. 2)기타 주류: 하이볼 트렌드 대응을 위한 원액/RTD캔/토닉워터 출시, 레몬진 신규 SKU 확대 및 리뉴얼, 고급 증류주 출시 등을 준비하고 있음. 3)원가 부담 완화: 환율, 원당 가격 상승 등 우려에도 불구하고 작년 말보다 완화된 330억원(음료 200억, 주류 130억) 가량의 원가 부담이 예상되며, 전년도 가격 인상 효과 등으로 상쇄 가능한 수준.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 1분기 실적은 매출액 6,798억원(+8.5% YoY), 영업이익 593억원(-0.7% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 299억원(-18.6% YoY, NPM 4.4%)을 기록하며 시장 컨센서스를 -4% 소폭 하회. [음료] 매출 4,230억원(+8.5%), 영업이익 390억원(+18.9%; OPM 9.2%)을 달성하며 시장 성장을 상회(1Q23 음료 시장 +5~6% 추산). [주류] 매출 2,077억원(+7.0%), 영업이익 175억원(-19.0%; OPM 8.4%)을 기록하며 시장 성장을 상회(1Q23 주류 시장 +5% 추산).'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,077원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,077원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,214원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '앞으로도 볼거리가 많다. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지. 1)소주/맥주: 상반기 맥주 시장 경쟁이 심화된 상황 속에서 소주에 집중하여 새로 점유율 확대에 주력할 예정. 2)기타 주류: 하이볼 트렌드 대응을 위한 원액/RTD캔/토닉워터 출시, 레몬진 신규 SKU 확대 및 리뉴얼, 고급 증류주 출시 등을 준비하고 있음. 3)원가 부담 완화: 환율, 원당 가격 상승 등 우려에도 불구하고 작년 말보다 완화된 330억원(음료 200억, 주류 130억) 가량의 원가 부담이 예상되며, 전년도 가격 인상 효과 등으로 상쇄 가능한 수준.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 1분기 실적은 매출액 6,798억원(+8.5% YoY), 영업이익 593억원(-0.7% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 299억원(-18.6% YoY, NPM 4.4%)을 기록하며 시장 컨센서스를 -4% 소폭 하회. [음료] 매출 4,230억원(+8.5%), 영업이익 390억원(+18.9%; OPM 9.2%)을 달성하며 시장 성장을 상회(1Q23 음료 시장 +5~6% 추산). [주류] 매출 2,077억원(+7.0%), 영업이익 175억원(-19.0%; OPM 8.4%)을 기록하며 시장 성장을 상회(1Q23 주류 시장 +5% 추산).'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 02월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,077원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,077원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 242,214원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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