[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 금호석유(011780)에 대해 '타이어 수요 약세 및 Latex 공급 과잉 영향권'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1분기 매출액 약 1.7조(YoY -22%, QoQ +5%), 영업이익 약 1,302억원 (YoY -71%, QoQ +14%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 발표. 제품 Mix 개선으로 합성고무는 전기비 OPM 약 4%p 개선하였고, ABS와 BPA 약세에도 불구하고 EDPM/TPV 및 기타 부문이 견조한 수익성을 견인. 그러나 주요 제품군인 합성고무와 NB Latex의 시황 약세는 당분간 지속될 전망으로 이는 교체용 타이어의 수요 감소 및 NB Latex의 초과 공급 상황에 기인.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''23년 영업이익은 여타 국내 기초화학사 대비 비교적 견조한 수준의 5,733억원(YoY -50%)을 추정하며, 재무구조 또한 순차입금 -6%로 안정적. 다만 전방 수요 약세가 24년까지 지속될 것으로 예상함에 따라 이익 추정치 변경 및 이를 반영한 PBR 0.7x를 적용하여 목표주가 140,000원을 제시'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 158,000원 -> 140,000원(-11.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 03월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 158,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,571원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,571원 대비 -21.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 금호석유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1분기 매출액 약 1.7조(YoY -22%, QoQ +5%), 영업이익 약 1,302억원 (YoY -71%, QoQ +14%)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 발표. 제품 Mix 개선으로 합성고무는 전기비 OPM 약 4%p 개선하였고, ABS와 BPA 약세에도 불구하고 EDPM/TPV 및 기타 부문이 견조한 수익성을 견인. 그러나 주요 제품군인 합성고무와 NB Latex의 시황 약세는 당분간 지속될 전망으로 이는 교체용 타이어의 수요 감소 및 NB Latex의 초과 공급 상황에 기인.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ''23년 영업이익은 여타 국내 기초화학사 대비 비교적 견조한 수준의 5,733억원(YoY -50%)을 추정하며, 재무구조 또한 순차입금 -6%로 안정적. 다만 전방 수요 약세가 24년까지 지속될 것으로 예상함에 따라 이익 추정치 변경 및 이를 반영한 PBR 0.7x를 적용하여 목표주가 140,000원을 제시'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 158,000원 -> 140,000원(-11.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 03월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 158,000원 대비 -11.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,571원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 177,571원 대비 -21.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 금호석유의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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