[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 CJ대한통운(000120)에 대해 '위기와 기회는 한끗 차이'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1분기 영업이익은 택배판가 인상과 물류비용 효율화를 통해 선방. O-NE, 풀필먼트 등 물류 경쟁력에 대한 재평가를 기다리며. 현재 택배시장은 수요 정체, 이커머스 업계와의 경쟁 심화, 인건비 등 비용 증가라는 3중고에 직면. 예전처럼 프리미엄을 기대하기 어려움. 2023년 영업이익은 전년대비 9% 증가한 4,470억원으로 예상. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 전년동기대비 2% 감소한 2.8조원, 영업이익은 31% 늘어난 990억원을 기록. 영업이익률은 3.5%로 0.9%p 상승. 쉽지 않은 대외여건에도 비용 효율화로 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 택배: 영업이익 493억원(-8% QoQ, +76% YoY, OPM 5.4%). 글로벌: 영업이익 140억원(-14% QoQ, -19% YoY, OPM 1.4%). CL: 영업이익 350억원(-4% QoQ, +18% YoY, OPM 5.2%).'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 04월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,100원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,100원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,364원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1분기 영업이익은 택배판가 인상과 물류비용 효율화를 통해 선방. O-NE, 풀필먼트 등 물류 경쟁력에 대한 재평가를 기다리며. 현재 택배시장은 수요 정체, 이커머스 업계와의 경쟁 심화, 인건비 등 비용 증가라는 3중고에 직면. 예전처럼 프리미엄을 기대하기 어려움. 2023년 영업이익은 전년대비 9% 증가한 4,470억원으로 예상. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 매출액은 전년동기대비 2% 감소한 2.8조원, 영업이익은 31% 늘어난 990억원을 기록. 영업이익률은 3.5%로 0.9%p 상승. 쉽지 않은 대외여건에도 비용 효율화로 영업이익은 컨센서스를 6% 상회. 택배: 영업이익 493억원(-8% QoQ, +76% YoY, OPM 5.4%). 글로벌: 영업이익 140억원(-14% QoQ, -19% YoY, OPM 1.4%). CL: 영업이익 350억원(-4% QoQ, +18% YoY, OPM 5.2%).'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 04월 21일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,100원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,100원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 130,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,364원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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