[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '대장의 품격'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '탑라인과 바텀라인 모두 만족시킨 깔끔한 호실적. 거래액은 +20%, 매출은 +45% 급증한 커머스. 콘텐츠 적자 줄어들기 시작했고, 해외사업 효율화 및 수익화 개시. 3분기 하이퍼클로바X 공개하고 연내 B2C & B2B 모두 서비스 출격. 7~8월 하이퍼클로바X를 공개하고 하반기 B2C(가칭 서치GPT) 및 B2B(일본향) AI 서비스를 각각 출시할 전망. 후발주자임에도 글로벌 경쟁사 대비 차별화 포인트가 부각되며 시장 연착륙에 성공할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 실적은 영업수익 2조 2,804억원(YoY +23.6%), 영업이익 3,305억원(YoY +9.5%)으로 당사 전망치(22,306억원, 3,107억원) 대비 각각 2.2%, 6.4% 상회한 호실적 기록. 탑라인은 커머스(YoY +45.5%), 콘텐츠(YoY +94.0%)가 견인하였으며, 서치플랫폼도 검색이 YoY +5.2%로 선전하며 전년동기 수준 매출로 방어. 영업이익률은 14.5%로 전분기비 0.3% 감소에 그치며 당사 전망치 0.6%p 상회. 광고 업황 침체에도 견조한 코어 마진 유지 가운데 포쉬마크 EBITDA 흑전 조기 달성, 콘텐츠 적자 축소(YoY 172억원 감소) 등 노력이 겹치며 양호한 이익률 시현.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 04월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 '탑라인과 바텀라인 모두 만족시킨 깔끔한 호실적. 거래액은 +20%, 매출은 +45% 급증한 커머스. 콘텐츠 적자 줄어들기 시작했고, 해외사업 효율화 및 수익화 개시. 3분기 하이퍼클로바X 공개하고 연내 B2C & B2B 모두 서비스 출격. 7~8월 하이퍼클로바X를 공개하고 하반기 B2C(가칭 서치GPT) 및 B2B(일본향) AI 서비스를 각각 출시할 전망. 후발주자임에도 글로벌 경쟁사 대비 차별화 포인트가 부각되며 시장 연착륙에 성공할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 실적은 영업수익 2조 2,804억원(YoY +23.6%), 영업이익 3,305억원(YoY +9.5%)으로 당사 전망치(22,306억원, 3,107억원) 대비 각각 2.2%, 6.4% 상회한 호실적 기록. 탑라인은 커머스(YoY +45.5%), 콘텐츠(YoY +94.0%)가 견인하였으며, 서치플랫폼도 검색이 YoY +5.2%로 선전하며 전년동기 수준 매출로 방어. 영업이익률은 14.5%로 전분기비 0.3% 감소에 그치며 당사 전망치 0.6%p 상회. 광고 업황 침체에도 견조한 코어 마진 유지 가운데 포쉬마크 EBITDA 흑전 조기 달성, 콘텐츠 적자 축소(YoY 172억원 감소) 등 노력이 겹치며 양호한 이익률 시현.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 04월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 24일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,950원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 279,950원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,048원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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