[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '영업 정상화에 따른 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 'VIP 드롭액이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 인플레이션으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가. 그러나, Mass 고객의 이연 수요를 바탕으로 한 외형성장이 지속되고 있고, 영업 정상화 과정에서 발생한 비용 증가는 이미 예상한 일이었기에 2023E, 2024E 영업이익 추정치에 유의미한 변화 없이 투자의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 3,581억원(+57.9% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익은 697억원(+561.8% YoY, +279.4% QoQ, 영업이익률 19.5%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 936억원을 크게 하회. 매출액은 컨센서스와 유사했으나, 영업 정상화에 따라 노무비가 증가하면서 영업이익이 시장의 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 23년 05월 11일 발표한 하나증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,357원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 'VIP 드롭액이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 인플레이션으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가. 그러나, Mass 고객의 이연 수요를 바탕으로 한 외형성장이 지속되고 있고, 영업 정상화 과정에서 발생한 비용 증가는 이미 예상한 일이었기에 2023E, 2024E 영업이익 추정치에 유의미한 변화 없이 투자의견과 목표주가를 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 3,581억원(+57.9% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익은 697억원(+561.8% YoY, +279.4% QoQ, 영업이익률 19.5%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 936억원을 크게 하회. 매출액은 컨센서스와 유사했으나, 영업 정상화에 따라 노무비가 증가하면서 영업이익이 시장의 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 04월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 23년 05월 11일 발표한 하나증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,357원 대비 -8.6% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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