[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 'Guardians of the BEV'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 영업이익은 602억원(+97.7% yoy, OPM 2.6%) 기록, 컨센서스 2.8% 하회. 전동화 매출 비중이 25% 기록하며 1분기 최대 매출 기록. 비용 인플레이션 지속되며 수익성 부담 요인 작용. 연간 가이던스 OPM 4.5% 대비 낮은 수익성이나 비용 부담 완화되며 2분기 이후 개선 기대. '23년 현대차, VW, BMW xEV 판매 증가와 '23년 말 이후 예정된 현대차그룹 차세대 플랫폼 등 중요 수주가 가시화되며 Valuation 확대 기대. 투자의견 BUY, 목표가 12,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 Review: 최대 분기 매출액 실현 vs. 여전한 비용 인플레이션 부담 지속. 1) 매출액 2.34조원(+18.2% yoy, -0.2% qoq), 영업이익 602억원(+97.7% yoy, -42.3% qoq, OPM 2.6%), 지배순이익 439억원(+122.6% yoy, 흑전 qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 619억원(OPM 2.9%)과 당사 추정치 518억원(OPM 2.4%)과 각각 -2.8%, 16.2% 차이.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,030원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,030원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 영업이익은 602억원(+97.7% yoy, OPM 2.6%) 기록, 컨센서스 2.8% 하회. 전동화 매출 비중이 25% 기록하며 1분기 최대 매출 기록. 비용 인플레이션 지속되며 수익성 부담 요인 작용. 연간 가이던스 OPM 4.5% 대비 낮은 수익성이나 비용 부담 완화되며 2분기 이후 개선 기대. '23년 현대차, VW, BMW xEV 판매 증가와 '23년 말 이후 예정된 현대차그룹 차세대 플랫폼 등 중요 수주가 가시화되며 Valuation 확대 기대. 투자의견 BUY, 목표가 12,000원 유지.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 Review: 최대 분기 매출액 실현 vs. 여전한 비용 인플레이션 부담 지속. 1) 매출액 2.34조원(+18.2% yoy, -0.2% qoq), 영업이익 602억원(+97.7% yoy, -42.3% qoq, OPM 2.6%), 지배순이익 439억원(+122.6% yoy, 흑전 qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 619억원(OPM 2.9%)과 당사 추정치 518억원(OPM 2.4%)과 각각 -2.8%, 16.2% 차이.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 03월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,030원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,030원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,030원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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