[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '우여곡절 있었지만 지금 주가는 매력적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '별도 이익은 4% 감익으로 선방했지만 자회사 일회성 비용으로 연결 실적 다소 부진. 5G & IPTV 모두 성장 변곡점 지나며 가파른 매출 둔화 추세 확인. KT 클라우드 & 케이뱅크 등 주력 계열회사 순항 중. 목표주가 하향하지만 자회사 가치만 반영해도 현 주가는 매력적. KT클라우드, KT스튜디오지니, 케이뱅크 등 핵심 계열회사 보유 지분가치만 약 5.5조원(할인전 기준)으로 현재 시가총액의 3분의 2에 달하는 점은 투자매력도를 높이는 요인.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 64,437억원(YoY +2.6%), 영업이익은 4,861억원(YoY -22.4%)으로 전망치를 소폭 하회하는 이익 기록. 매출의 경우 TELCO B2B 사업과 DIGICO B2C 사업이 각각 YoY +4.1%, +3.1% 성장하며 기여도가 컸고, 자회사들로 구성된 기타 매출도 YoY +9.8%로 고성장 달성. 영업이익은 전년동기 일회성 이익 약 1,000억원(마포 솔루션센터 매각차익 및 단말 평가손실 환입)을 차치하면 7.5% 감익에 해당하는데, 이는 부동산 및 금융 자회사에서 분양원가 증가, 지급수수료 인상, 대손상각비 인식 등의 이슈가 겹친 영향으로 파악.
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 43,000원(-17.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,071원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,071원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 48,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
현대차증권에서 KT(030200)에 대해 '별도 이익은 4% 감익으로 선방했지만 자회사 일회성 비용으로 연결 실적 다소 부진. 5G & IPTV 모두 성장 변곡점 지나며 가파른 매출 둔화 추세 확인. KT 클라우드 & 케이뱅크 등 주력 계열회사 순항 중. 목표주가 하향하지만 자회사 가치만 반영해도 현 주가는 매력적. KT클라우드, KT스튜디오지니, 케이뱅크 등 핵심 계열회사 보유 지분가치만 약 5.5조원(할인전 기준)으로 현재 시가총액의 3분의 2에 달하는 점은 투자매력도를 높이는 요인.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출액은 64,437억원(YoY +2.6%), 영업이익은 4,861억원(YoY -22.4%)으로 전망치를 소폭 하회하는 이익 기록. 매출의 경우 TELCO B2B 사업과 DIGICO B2C 사업이 각각 YoY +4.1%, +3.1% 성장하며 기여도가 컸고, 자회사들로 구성된 기타 매출도 YoY +9.8%로 고성장 달성. 영업이익은 전년동기 일회성 이익 약 1,000억원(마포 솔루션센터 매각차익 및 단말 평가손실 환입)을 차치하면 7.5% 감익에 해당하는데, 이는 부동산 및 금융 자회사에서 분양원가 증가, 지급수수료 인상, 대손상각비 인식 등의 이슈가 겹친 영향으로 파악.
'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 43,000원(-17.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,071원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,071원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 48,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,735원 대비 -11.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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