[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '외형 성장 지속, 아쉬운 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 매출액 2.34조원(+18.2% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익 602억원(+97.7% YoY)으로 컨센서스 하회. 영업이익률 2.6%(+1.0%p YoY). 판가 전가, 물량 증가 및 기저효과로 성장률은 크게 증가하였으나, 여전한 원재료비/ 운송비/인건비 등 부담 지속으로 수익성 둔화. 68억원의 운송비 관련 일회성비용 발생. 각종 비용 하락 및 판가 전가 지속 등으로 점진적인 수익성 회복 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '환율 효과 및 판가 전가를 제외한 유기적 성장 지속과 전동화 매출 비중 상승은 긍정적. 친환경차 생산 확대 계획과 전동화 중심의 수주 지속으로 외형 성장 기대되는 구간. 다만, 가시적인 판가 전가 효과 및 선제적 투자로 높아진 고정비 하락이 필요한 시점
'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 12,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,100원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,100원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,258원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 매출액 2.34조원(+18.2% YoY)으로 컨센서스 상회. 영업이익 602억원(+97.7% YoY)으로 컨센서스 하회. 영업이익률 2.6%(+1.0%p YoY). 판가 전가, 물량 증가 및 기저효과로 성장률은 크게 증가하였으나, 여전한 원재료비/ 운송비/인건비 등 부담 지속으로 수익성 둔화. 68억원의 운송비 관련 일회성비용 발생. 각종 비용 하락 및 판가 전가 지속 등으로 점진적인 수익성 회복 기대'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '환율 효과 및 판가 전가를 제외한 유기적 성장 지속과 전동화 매출 비중 상승은 긍정적. 친환경차 생산 확대 계획과 전동화 중심의 수주 지속으로 외형 성장 기대되는 구간. 다만, 가시적인 판가 전가 효과 및 선제적 투자로 높아진 고정비 하락이 필요한 시점
'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,500원 -> 12,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 10,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,100원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,100원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 14,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,258원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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