[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 대주전자재료(078600)에 대해 '진입 장벽 형성 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '1Q23 Review: 영업이익 2억원 기록. 체감되는 실리콘음극재 진입 장벽, 자신 있는 투자의 근거. SiOx 실리콘음극재 우위 확인 중. 생산설비 확충 지속 전망. 볼륨 모델 탑재가 나노 재료 실적 상향과 리레이팅 재료. 2024년 매출액 2,587억원(+40% YoY), 영업이익 280억원(+82% YoY)으로 추정. 2025년 매출액 3,987억원(+54% YoY), 영업이익 617억원(+120% YoY)을 예상. 실리콘음극재 성장 구간이나 고급 차종 외 볼륨 모델 적용 시점에 대한 불확실성으로 나노 부문 실적 추정치는 보수적으로 접근.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액 375억원(-2% YoY), 영업이익 2억원(-95% YoY)을 기록. 부문별 매출액은 연결 기준 전도성 페이스트 172억원, 태양전지페이스트 41억원, 고분자재료 49억원, 형광체 46억원, 나노 55억원기타 11억원. 예상됐던 IT 시황 둔화에 MLCC향 전도성 페이스트 실적이 부진. 실리콘음극재인 나노 부문 매출액의 감소(-5% YoY, -22% QoQ)는 상용 탑재 차량 외 샘플 매출 감소 영향으로 추정. 나노 외 부문은 하반기 세트 재고 조정과 태양광 전방 호조 등으로 정상화를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2023년 03월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,750원, 신한투자증권 보수적 평가
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,750원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '1Q23 Review: 영업이익 2억원 기록. 체감되는 실리콘음극재 진입 장벽, 자신 있는 투자의 근거. SiOx 실리콘음극재 우위 확인 중. 생산설비 확충 지속 전망. 볼륨 모델 탑재가 나노 재료 실적 상향과 리레이팅 재료. 2024년 매출액 2,587억원(+40% YoY), 영업이익 280억원(+82% YoY)으로 추정. 2025년 매출액 3,987억원(+54% YoY), 영업이익 617억원(+120% YoY)을 예상. 실리콘음극재 성장 구간이나 고급 차종 외 볼륨 모델 적용 시점에 대한 불확실성으로 나노 부문 실적 추정치는 보수적으로 접근.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액 375억원(-2% YoY), 영업이익 2억원(-95% YoY)을 기록. 부문별 매출액은 연결 기준 전도성 페이스트 172억원, 태양전지페이스트 41억원, 고분자재료 49억원, 형광체 46억원, 나노 55억원기타 11억원. 예상됐던 IT 시황 둔화에 MLCC향 전도성 페이스트 실적이 부진. 실리콘음극재인 나노 부문 매출액의 감소(-5% YoY, -22% QoQ)는 상용 탑재 차량 외 샘플 매출 감소 영향으로 추정. 나노 외 부문은 하반기 세트 재고 조정과 태양광 전방 호조 등으로 정상화를 예상.'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2023년 03월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,750원, 신한투자증권 보수적 평가
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,750원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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