[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 아모텍(052710)에 대해 '성장통 겪는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '1Q23 시장 컨센서스 하회. 실적 부진의 배경은 1) 1Q23 삼성전자 갤럭시S 시리즈 中 플러스와 일반 모델의 판매 부진으로 해당 모델에 안테나 모듈을 공급하는 동사의 매출이 감소(-34.1%YoY, -10.8%QoQ)했고, 2) 중국 글로벌 전기차 업체의 MLCC 재고조정으로 계획했던 출하량을 미달하며 고정비 부담이 크게 증가했기 때문. 성장통 겪는 중. 동사의 MLCC 사업 구조는 여전히 한정적인 고객과 제품군에 머물러 있기 때문에 특정 고객의 SCM 및 구매 정책에 따른 실적의 변동성이 클 수 밖에 없는 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 451억원(-21.4%YoY, -20.1%QoQ), 영업이익 -51억원(적자지속YoY, 적자전환QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 607억원, 영업이익 31억원을 하회. 2Q23 실적은 매출액 587억원(+18.1%YoY, +30.0%QoQ), 영업이익 -15억원으로 추정. 2022년 중국 전기차 업체 향 파워트레인, 배터리(Battery Management System) 부문 진입은 동사가 보유한 고전압 제품 노하우(소재, 공정)와 다품종 소량 생산 전략을 앞세워 선두 업체들 대비 고객의 니즈를 적극적으로 충족시켰기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 20,000원(-31.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 03월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -31.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 05일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,375원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,375원 대비 -24.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 27,500원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '1Q23 시장 컨센서스 하회. 실적 부진의 배경은 1) 1Q23 삼성전자 갤럭시S 시리즈 中 플러스와 일반 모델의 판매 부진으로 해당 모델에 안테나 모듈을 공급하는 동사의 매출이 감소(-34.1%YoY, -10.8%QoQ)했고, 2) 중국 글로벌 전기차 업체의 MLCC 재고조정으로 계획했던 출하량을 미달하며 고정비 부담이 크게 증가했기 때문. 성장통 겪는 중. 동사의 MLCC 사업 구조는 여전히 한정적인 고객과 제품군에 머물러 있기 때문에 특정 고객의 SCM 및 구매 정책에 따른 실적의 변동성이 클 수 밖에 없는 상황.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 451억원(-21.4%YoY, -20.1%QoQ), 영업이익 -51억원(적자지속YoY, 적자전환QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 607억원, 영업이익 31억원을 하회. 2Q23 실적은 매출액 587억원(+18.1%YoY, +30.0%QoQ), 영업이익 -15억원으로 추정. 2022년 중국 전기차 업체 향 파워트레인, 배터리(Battery Management System) 부문 진입은 동사가 보유한 고전압 제품 노하우(소재, 공정)와 다품종 소량 생산 전략을 앞세워 선두 업체들 대비 고객의 니즈를 적극적으로 충족시켰기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 20,000원(-31.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 03월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -31.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 05일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 아모텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,375원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,375원 대비 -24.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 27,500원 보다도 -27.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 아모텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,667원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 아모텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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