[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 엘앤에프(066970)에 대해 '저평가 요인 깨기 퀘스트 준비 완료'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 실적발표에서 시장이 우려하던 부분에 대해 탄탄한 준비 로드맵을 공유해주었으며, 이대로라면 니켈 함량 90% 이상 하이니켈 양극재에 대한 독보적 경쟁력을 바탕으로 고객 다변화 및 마진 확대는 자연스러운 수순. 1) 원료 내재화: 중국 기업과 광석 정제 수산화리튬 JV 설립 및 LS MnM과 전구체 사업 협력, 2) 고객사 다변화: 2023년 내에 유럽진출 계획 구체화, 중장기 미국 진출 계획 및 신규 고객사 비중 30% 목표. 3) 내재적 강점: 니켈 함량 90% 이상 하이니켈 양극재 압도적 글로벌 점유율, 2024년 니켈 함량 95% 이상, 니켈 함량 90%+단결정 제품 양산 예정, 2025년 LFP 양산 계획 중. 동사에게 남은 과제는 주가의 저평가를 해소해나가는 일뿐'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1.36조원(+146%yoy, +11%qoq), 영업이익 404억원(-24%yoy, -24%qoq)으로 OPM 3.0%의 평년대비 낮은 이익률을 기록. 2Q23 실적은 매출액 1.4조원(69%yoy, 7.1%yoy), 영업이익은 777억원 (+92.3%yoy, +93%qoq), OPM 5.9%를 전망'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 420,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 420,000원을 제시했다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,158원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,158원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 359,667원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '1Q23 실적발표에서 시장이 우려하던 부분에 대해 탄탄한 준비 로드맵을 공유해주었으며, 이대로라면 니켈 함량 90% 이상 하이니켈 양극재에 대한 독보적 경쟁력을 바탕으로 고객 다변화 및 마진 확대는 자연스러운 수순. 1) 원료 내재화: 중국 기업과 광석 정제 수산화리튬 JV 설립 및 LS MnM과 전구체 사업 협력, 2) 고객사 다변화: 2023년 내에 유럽진출 계획 구체화, 중장기 미국 진출 계획 및 신규 고객사 비중 30% 목표. 3) 내재적 강점: 니켈 함량 90% 이상 하이니켈 양극재 압도적 글로벌 점유율, 2024년 니켈 함량 95% 이상, 니켈 함량 90%+단결정 제품 양산 예정, 2025년 LFP 양산 계획 중. 동사에게 남은 과제는 주가의 저평가를 해소해나가는 일뿐'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1.36조원(+146%yoy, +11%qoq), 영업이익 404억원(-24%yoy, -24%qoq)으로 OPM 3.0%의 평년대비 낮은 이익률을 기록. 2Q23 실적은 매출액 1.4조원(69%yoy, 7.1%yoy), 영업이익은 777억원 (+92.3%yoy, +93%qoq), OPM 5.9%를 전망'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 420,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 420,000원을 제시했다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 383,158원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 383,158원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 383,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 359,667원 대비 6.5% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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