[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 '스마트폰 부진 vs. 전장 MLCC 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 실적은 매출 8.67조원, 영업이익 9,008억원 예상. 2분기는 전통적 비수기이나, 고객사의 재고 조정 효과와 FCPBGA 등 고부가 제품에 쓰이는 기판의 판매 증가로 매출과 영업이익률 모두 크게 개선 예상. 2024년 실적은 매출 8.93조원, 영업이익 1.14조원으로 개선될 전망. 중국 스마트폰 수요 부진 우려가 크지만, 전장용 MLCC에 대한 기대감이 커지고 있어 하반기 매출 개선을 리드해 나갈 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1분기 실적은 매출 2조 218억원, 영업이익 1,401억원으로 컨센서스 상회. 컴포넌트 부문은 판가 인하와 중화권 IP 물량 늘어나며 ASP가 감소했고, 낮은 가동률 지속. 패키지솔루션 부문 또한 매출 큰 폭 감소. 광학통신솔루션 부문의 경우 중화권과 글로벌 매출은 부진했으나 주요 고객사 신모델 출시로 전분기대비 매출 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 11월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 165,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,143원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2023년 실적은 매출 8.67조원, 영업이익 9,008억원 예상. 2분기는 전통적 비수기이나, 고객사의 재고 조정 효과와 FCPBGA 등 고부가 제품에 쓰이는 기판의 판매 증가로 매출과 영업이익률 모두 크게 개선 예상. 2024년 실적은 매출 8.93조원, 영업이익 1.14조원으로 개선될 전망. 중국 스마트폰 수요 부진 우려가 크지만, 전장용 MLCC에 대한 기대감이 커지고 있어 하반기 매출 개선을 리드해 나갈 것.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1분기 실적은 매출 2조 218억원, 영업이익 1,401억원으로 컨센서스 상회. 컴포넌트 부문은 판가 인하와 중화권 IP 물량 늘어나며 ASP가 감소했고, 낮은 가동률 지속. 패키지솔루션 부문 또한 매출 큰 폭 감소. 광학통신솔루션 부문의 경우 중화권과 글로벌 매출은 부진했으나 주요 고객사 신모델 출시로 전분기대비 매출 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 11월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,696원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,696원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 165,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,143원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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