[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 14일 금호석유(011780)에 대해 '고진감래(苦盡甘來)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '생산능력 글로벌 1위 업체인 동사는 원재료 가격 하향 안정화에 따라 가장 큰수혜를 누릴 수 있을 것으로 예상. 다만 2Q23까지는 수요 부진에 따라 기존 높은 가격에 구매한 재고 소진이 더디게 이루어지며 가시적인 수익성 향상이 발생하지 않을 것으로 예상. 그러나 이는 시간문 제일 뿐, 결국에는 이미 정상 수준을 회복한 업황이 실적에도 반영될 것이라 전망. 게다가, 신차 판매 호조, 중고차 판매 가격 하락, 이동량 증가 등 대외적인 여건을 고려하면 타이어 수요도 빠르게 회복할수 있을 것으로 판단되며, 1Q23 견조했던 고무부문 매출이 이를 보여주고 있음. 현재 주가는 PBR 기준 0.55배로 역사상 저점 수준으로, NB-Latex의 부진을 감안하더라도 충분히 낮은 밸류에이션이라 판단'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,231원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,231원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '생산능력 글로벌 1위 업체인 동사는 원재료 가격 하향 안정화에 따라 가장 큰수혜를 누릴 수 있을 것으로 예상. 다만 2Q23까지는 수요 부진에 따라 기존 높은 가격에 구매한 재고 소진이 더디게 이루어지며 가시적인 수익성 향상이 발생하지 않을 것으로 예상. 그러나 이는 시간문 제일 뿐, 결국에는 이미 정상 수준을 회복한 업황이 실적에도 반영될 것이라 전망. 게다가, 신차 판매 호조, 중고차 판매 가격 하락, 이동량 증가 등 대외적인 여건을 고려하면 타이어 수요도 빠르게 회복할수 있을 것으로 판단되며, 1Q23 견조했던 고무부문 매출이 이를 보여주고 있음. 현재 주가는 PBR 기준 0.55배로 역사상 저점 수준으로, NB-Latex의 부진을 감안하더라도 충분히 낮은 밸류에이션이라 판단'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 05월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,231원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,231원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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