[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 금호석유(011780)에 대해 '올해 3분기부터 스프레드 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 184,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 1,113억원으로 전 분기 대비 14.5% 감소할 전망. 다만 올해 3분기부터 의미 있는 실적 반등이 예상. 2분기 페놀유도체부문 정기보수로 인한 물량 측면의 기저효과가 발생하는 가운데, 합성고무는 증설 부담이 타 화학제품 대비 제한적이고, 부타디엔/에틸렌/프로필렌/벤젠 등 원재료 가격 하락으로 합성고무부문의 스프레드 개선이 예상되며, 고객사 품질 승인 완료로 수익 성이 높은 SSBR(작년 4분기 6만톤 증설 완료)의 점진적 판매 증가가 전망되기 때문. 또한 역내 스팀 크래커들의 정기보수 완료로 6월 이후 저가 원재료 투입 효과가 추가적으로 확대되는 점도 동사 하반기 실적에 긍정적일 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 184,000원 -> 184,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 184,000원은 2023년 05월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 184,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 184,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,231원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 184,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,231원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 1,113억원으로 전 분기 대비 14.5% 감소할 전망. 다만 올해 3분기부터 의미 있는 실적 반등이 예상. 2분기 페놀유도체부문 정기보수로 인한 물량 측면의 기저효과가 발생하는 가운데, 합성고무는 증설 부담이 타 화학제품 대비 제한적이고, 부타디엔/에틸렌/프로필렌/벤젠 등 원재료 가격 하락으로 합성고무부문의 스프레드 개선이 예상되며, 고객사 품질 승인 완료로 수익 성이 높은 SSBR(작년 4분기 6만톤 증설 완료)의 점진적 판매 증가가 전망되기 때문. 또한 역내 스팀 크래커들의 정기보수 완료로 6월 이후 저가 원재료 투입 효과가 추가적으로 확대되는 점도 동사 하반기 실적에 긍정적일 전망'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 184,000원 -> 184,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 184,000원은 2023년 05월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 184,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 172,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 184,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,231원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 184,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,231원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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