[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 06일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '리튬 100% 내재화로 가는 길'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '모회사를 통해 24년 기준 7만톤(리사이클 포함), 25년 9.9만톤의 리튬을 공급받아 리튬 내재화율 80% 이상을 달성할 전망. 한국 양극재 기업들 중 가장 높은 내재화율(에코프로비엠은 25% 이상, 엘앤에프는 없음)임. Peer 양극재 업체 대비 밸류에이션 프리미엄 요인이며 역사적으로 포스코퓨처엠의 밸류에이션이 양극재 기업 중 가장 높았던 이유. 리튬 내재화로 IRA 등 광물 요건 대응이 수월해지고, 2차전지 셀 및 OEM의 러브콜을 받을 수 있음. 추가로 현지 리튬 수급 안정화, 시장 가격대비 절며하게 원재료를 조달하는 등의 이점이 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 추정 영업이익은 579억원(+186% QoQ, +5% YoY)으로 한투 추정치와 컨센서스를 하회할 것. 3분기에는 얼티엄셀즈향 물량이 2분기대비 2.5배 이상 늘면서 이익이 본격적으로 증가할 것. 빠르게 리튬이 내재화 될 내년 추정 실적은 매출액 7.9조원, 영업이익 5,721억원.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 480,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 07일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 381,737원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 23년 06월 19일 발표한 유안타증권의 473,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 381,737원 대비 25.7% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 381,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,889원 대비 60.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '모회사를 통해 24년 기준 7만톤(리사이클 포함), 25년 9.9만톤의 리튬을 공급받아 리튬 내재화율 80% 이상을 달성할 전망. 한국 양극재 기업들 중 가장 높은 내재화율(에코프로비엠은 25% 이상, 엘앤에프는 없음)임. Peer 양극재 업체 대비 밸류에이션 프리미엄 요인이며 역사적으로 포스코퓨처엠의 밸류에이션이 양극재 기업 중 가장 높았던 이유. 리튬 내재화로 IRA 등 광물 요건 대응이 수월해지고, 2차전지 셀 및 OEM의 러브콜을 받을 수 있음. 추가로 현지 리튬 수급 안정화, 시장 가격대비 절며하게 원재료를 조달하는 등의 이점이 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 추정 영업이익은 579억원(+186% QoQ, +5% YoY)으로 한투 추정치와 컨센서스를 하회할 것. 3분기에는 얼티엄셀즈향 물량이 2분기대비 2.5배 이상 늘면서 이익이 본격적으로 증가할 것. 빠르게 리튬이 내재화 될 내년 추정 실적은 매출액 7.9조원, 영업이익 5,721억원.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 480,000원(+20.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 04월 28일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 07일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 381,737원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 23년 06월 19일 발표한 유안타증권의 473,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 381,737원 대비 25.7% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 381,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,889원 대비 60.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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