[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 '하반기 합성고무 시황 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사의 주력 품목인 합성고무는 RE 타이어 수요에 연동됨. 올 하반기는 엔데믹 후 첫 드라이빙 시즌이기 때문에, 2~3년간 이연된 타이어 교체 수요가 반영될 것으로 예상. 또한 2Q에 부진했던 페놀유도체는 정기보수 영향이 종료되고, 에너지 부문도 하반기 전력 성수기로 진입하면서 2Q보다 개선된 이익 레벨을 기록할 것으로 예상. 결과적으로 하반기 OP는 분기당 1,300억원 대로 다시 회복 예상되며, 어려운 업황 속에서 석화 Peers 대비로는 상당히 양호한 실적을 유지할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 연결OP 984억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 합성고무 이익은 전분기 수준을 유지할 전망이나, 페놀유도체, 에너지(전력판매) 이익이 감소하는 것이 예상 하회의 원인으로 추정. 동사는 업종 내에서 가장 안정적인 실적을 기록하고 있음. 하지만 시황의 여파는 완전히 피해가기 어렵고, 이로 인해 실적 추정치도 낮아지고 있음. 이를 반영해 PBR 0.9X를 적용, 목표주가를 18만원으로 하향. 하지만 순현금의 재무구조와 주주환원책을 감안할 때 하반기는 매수 시점으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,385원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,385원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '동사의 주력 품목인 합성고무는 RE 타이어 수요에 연동됨. 올 하반기는 엔데믹 후 첫 드라이빙 시즌이기 때문에, 2~3년간 이연된 타이어 교체 수요가 반영될 것으로 예상. 또한 2Q에 부진했던 페놀유도체는 정기보수 영향이 종료되고, 에너지 부문도 하반기 전력 성수기로 진입하면서 2Q보다 개선된 이익 레벨을 기록할 것으로 예상. 결과적으로 하반기 OP는 분기당 1,300억원 대로 다시 회복 예상되며, 어려운 업황 속에서 석화 Peers 대비로는 상당히 양호한 실적을 유지할 전망'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 연결OP 984억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 합성고무 이익은 전분기 수준을 유지할 전망이나, 페놀유도체, 에너지(전력판매) 이익이 감소하는 것이 예상 하회의 원인으로 추정. 동사는 업종 내에서 가장 안정적인 실적을 기록하고 있음. 하지만 시황의 여파는 완전히 피해가기 어렵고, 이로 인해 실적 추정치도 낮아지고 있음. 이를 반영해 PBR 0.9X를 적용, 목표주가를 18만원으로 하향. 하지만 순현금의 재무구조와 주주환원책을 감안할 때 하반기는 매수 시점으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,385원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,385원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,000원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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