[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '예상보다 견고한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 5,275억원(+14.9% YoY)으로 컨센서스(4,969억원) 상회 전망. 별도 영업이익 4,008억원(+32.0% YoY), 자회사 영업이익 1,267억원(-18.6% YoY). 관광 수요 회복으로 로밍 매출, BC카드 매입액, 호텔 객단가 및 점유율 상승 중. 2023년 연결 매출액 26.28조원(+2.5% YoY), 영업이익 1.78조원(+5.1% YoY) 전망. 대표이사 선임 관련 불확실성 조기 해소. 주주 친화적 배당정책 지속 전망'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,214원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 5,275억원(+14.9% YoY)으로 컨센서스(4,969억원) 상회 전망. 별도 영업이익 4,008억원(+32.0% YoY), 자회사 영업이익 1,267억원(-18.6% YoY). 관광 수요 회복으로 로밍 매출, BC카드 매입액, 호텔 객단가 및 점유율 상승 중. 2023년 연결 매출액 26.28조원(+2.5% YoY), 영업이익 1.78조원(+5.1% YoY) 전망. 대표이사 선임 관련 불확실성 조기 해소. 주주 친화적 배당정책 지속 전망'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 04일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,214원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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