[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 Preview: 조달비용 상승 영향으로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 1조 2,888억원으로 컨센서스를 3.8% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 2.4% 감소한 수준. 은행 자회사의 이익은 전년동기대비 9.2% 증가하겠지만 비은행 자회사의 이익이 11.6% 감소할 것으로 예상되기 때문. 비은행 자회사의 이익 감소의 원인은 1) 조달비용 상승과 2) IB 관련 수수료 감소 그리고 3) 카드 자회사의 건물매각이익 627억원의 기저효과 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 카드/캐피탈 연체율 상승, 증권의 IB 실적 둔화 등 비은행 자회사의 실적 변동성이 확대되고 있지만 2021년 2022년 실적에 반영된 비경상 요인이 제거되며 상대적으로 안정적인 흐름이 예상되며 2) 전환 우선주의 보통주 전환이 5월에 완료되었다는 점에서 적극적인 자사주 매입/소각 정책이 지속될 가능성이 높고 이는 수급 측면에서 주가에 우호적일 것으로 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,444원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 1조 2,888억원으로 컨센서스를 3.8% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 2.4% 감소한 수준. 은행 자회사의 이익은 전년동기대비 9.2% 증가하겠지만 비은행 자회사의 이익이 11.6% 감소할 것으로 예상되기 때문. 비은행 자회사의 이익 감소의 원인은 1) 조달비용 상승과 2) IB 관련 수수료 감소 그리고 3) 카드 자회사의 건물매각이익 627억원의 기저효과 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 카드/캐피탈 연체율 상승, 증권의 IB 실적 둔화 등 비은행 자회사의 실적 변동성이 확대되고 있지만 2021년 2022년 실적에 반영된 비경상 요인이 제거되며 상대적으로 안정적인 흐름이 예상되며 2) 전환 우선주의 보통주 전환이 5월에 완료되었다는 점에서 적극적인 자사주 매입/소각 정책이 지속될 가능성이 높고 이는 수급 측면에서 주가에 우호적일 것으로 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 47,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,444원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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