[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 Preview: 상대적으로 낮은 PF관련 불확실성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 카드 및 캐피탈의 부동산PF 익스포저가 경쟁 금융지주 대비 적다는 점에서 PF 관련 불확실성에서 상대적으로 자유롭고 2) 연체율 상승 및 충당금 부담이 빠르게 증가하고 있는 비은행 자회사의 낮은 기여도로 인하여 지금과 같이 충당금 관련 불확실성이 높은 구간에서 상대적으로 안정적인 실적 시현이 가능할 것으로 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 8,636억원으로 컨센서스를 3.5% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 6.4% 감소한 수준. 지난해 2분기 부동산 매각이익 약 500억원의 기저가 반영되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,500원 -> 14,000원(-9.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,000원은 23년 05월 04일 발표한 SK증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,556원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,783원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 카드 및 캐피탈의 부동산PF 익스포저가 경쟁 금융지주 대비 적다는 점에서 PF 관련 불확실성에서 상대적으로 자유롭고 2) 연체율 상승 및 충당금 부담이 빠르게 증가하고 있는 비은행 자회사의 낮은 기여도로 인하여 지금과 같이 충당금 관련 불확실성이 높은 구간에서 상대적으로 안정적인 실적 시현이 가능할 것으로 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 연결기준 지배주주순이익은 8,636억원으로 컨센서스를 3.5% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 6.4% 감소한 수준. 지난해 2분기 부동산 매각이익 약 500억원의 기저가 반영되었기 때문'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,500원 -> 14,000원(-9.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2022년 10월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 15,500원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 16,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 14,000원은 23년 05월 04일 발표한 SK증권의 14,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,556원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,783원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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