[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 SKC(011790)에 대해 '말레이 동박 공장에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2차전지 소재(동박)와 반도체 소재, 그리고 친환경 소재가 동사의 3대 성장 사업. 2차전지 소재가 올해부터 향후 3~4년 성장을 주도하고, 1~2년 시차를 두고 글라스기판 등 반도체 소재가, 그리고 장기적 관점에서 친환경 소재가 성장 사업으로 더해지는 그림. 그런데 첫 단추인 동박이 국내외 경쟁 심화, 전력비 상승으로 예상보다 성장성과 수익성 모두 저조. 부진한 주가 수익률을 반전시키기 위한 트리거도 결국 동박 실적 개선에서 찾아야 함. 올 하반기부터 생산성과 수익성이 국내보다 높은 말레이 공장이 가동되므로, 이를 기점으로 실적 및 분위기 반전이 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 매출 6,910억원, OP -179억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 화학과 동박 수익성이 전분기 대비 크게 회복되지 못하는 것이 주 원인. 2Q까지는 동박 실적이 실망스러웠으나, 말레이 공장 가동으로 실적 개선 기대감이 높아질 전망. 또한 고성능 반도체 수요 급증으로 인해, 최근 인수한 ISC와 글라스기판 사업에 대한 기대감도 선반영될 가능성이 커지고 있음'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 10일 발표한 메리츠증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,938원 대비 13.7% 높은 수준으로 SKC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '2차전지 소재(동박)와 반도체 소재, 그리고 친환경 소재가 동사의 3대 성장 사업. 2차전지 소재가 올해부터 향후 3~4년 성장을 주도하고, 1~2년 시차를 두고 글라스기판 등 반도체 소재가, 그리고 장기적 관점에서 친환경 소재가 성장 사업으로 더해지는 그림. 그런데 첫 단추인 동박이 국내외 경쟁 심화, 전력비 상승으로 예상보다 성장성과 수익성 모두 저조. 부진한 주가 수익률을 반전시키기 위한 트리거도 결국 동박 실적 개선에서 찾아야 함. 올 하반기부터 생산성과 수익성이 국내보다 높은 말레이 공장이 가동되므로, 이를 기점으로 실적 및 분위기 반전이 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q 매출 6,910억원, OP -179억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 화학과 동박 수익성이 전분기 대비 크게 회복되지 못하는 것이 주 원인. 2Q까지는 동박 실적이 실망스러웠으나, 말레이 공장 가동으로 실적 개선 기대감이 높아질 전망. 또한 고성능 반도체 수요 급증으로 인해, 최근 인수한 ISC와 글라스기판 사업에 대한 기대감도 선반영될 가능성이 커지고 있음'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 14일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,938원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 10일 발표한 메리츠증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,938원 대비 13.7% 높은 수준으로 SKC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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