[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 KT(030200)에 대해 '2Q23 프리뷰: 눈에 띄는 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 영업수익 6조4,677억원(+2.5% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 5,247억원(OPM 8.1%)을 예상. 2Q는 플래그십이 없는 비수기임에도 불구하고 견조한 성장세가 유지되며, 특히 IDC 수요 확대를 기반으로 고마진인 B2B 사업부 호실적이 기대. 추가로 자회사에서 1,400억원 이상의 매출 기여로 영업이익도 예상 상회할 것으로 기대. BC카드 호실적과 관광 회복에 따른 KT에스테이트 실적 회복이 이어지고 있음. 마케팅비와 감가비 안정화로 영업이익이 기존 예상치를 상회할 것으로 기대
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '주가를 억누르던 CEO 부재 리스크가 곧 해소됨. 현재 CEO 후보 등록이 끝났으며, 심사를 거쳐 8월 첫 주 면접을 거쳐 8월 중 CEO 선임을 목표로 하고 있음. 새로운 CEO가 와도 기존의 주주환원 정책에 대한 기조가 바뀌지 않을 것이라고 예상. 따라서 23년 배당금 2,080원, 배당수익률 7.1%로 예상'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,857원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,857원 대비 12.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 영업수익 6조4,677억원(+2.5% YoY, +0.4% QoQ), 영업이익 5,247억원(OPM 8.1%)을 예상. 2Q는 플래그십이 없는 비수기임에도 불구하고 견조한 성장세가 유지되며, 특히 IDC 수요 확대를 기반으로 고마진인 B2B 사업부 호실적이 기대. 추가로 자회사에서 1,400억원 이상의 매출 기여로 영업이익도 예상 상회할 것으로 기대. BC카드 호실적과 관광 회복에 따른 KT에스테이트 실적 회복이 이어지고 있음. 마케팅비와 감가비 안정화로 영업이익이 기존 예상치를 상회할 것으로 기대
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '주가를 억누르던 CEO 부재 리스크가 곧 해소됨. 현재 CEO 후보 등록이 끝났으며, 심사를 거쳐 8월 첫 주 면접을 거쳐 8월 중 CEO 선임을 목표로 하고 있음. 새로운 CEO가 와도 기존의 주주환원 정책에 대한 기조가 바뀌지 않을 것이라고 예상. 따라서 23년 배당금 2,080원, 배당수익률 7.1%로 예상'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 05월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,857원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,857원 대비 12.3% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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