[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 25일 현대제철(004020)에 대해 '아쉬운 내수 철강 업황'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,220억원, +26.4% q-q]은 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 4,275억원]에 부합할 전망. 판매량 증가 및 전기로/고로 부문 Roll-Margin 의 확대가 전분기 대비 실적 개선의 배경. 최악에서 벗어난 Macro 환경 및 P/B 0.3x 미만의 밸류에이션은 업종 내에서도 가장 매력적인 수준.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,220억원, +26.4% q-q]은 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 4,275억원]에 부합할 전망. 판매량 증가 및 전기로/고로 부문 Roll-Margin 의 확대가 전분기 대비 실적 개선의 배경. 특히 큰 폭의 계열사向 내수 차강판 가격 인하에도 불구, 고로 부문 Roll-Margin이 미국/유럽 지역의 수출 단가 상승 및 조선용 중후판 가격 인상 등으로 예상 대비 큰 폭 확대. 23.3Q 실적은 부진할 전망. 전기로/고로 부문 업황 부진에 따른 마진 악화가가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,571원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,571원 대비 -7.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,220억원, +26.4% q-q]은 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 4,275억원]에 부합할 전망. 판매량 증가 및 전기로/고로 부문 Roll-Margin 의 확대가 전분기 대비 실적 개선의 배경. 최악에서 벗어난 Macro 환경 및 P/B 0.3x 미만의 밸류에이션은 업종 내에서도 가장 매력적인 수준.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.2Q 실적 [연결 영업이익 4,220억원, +26.4% q-q]은 시장 기대치 [7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 4,275억원]에 부합할 전망. 판매량 증가 및 전기로/고로 부문 Roll-Margin 의 확대가 전분기 대비 실적 개선의 배경. 특히 큰 폭의 계열사向 내수 차강판 가격 인하에도 불구, 고로 부문 Roll-Margin이 미국/유럽 지역의 수출 단가 상승 및 조선용 중후판 가격 인상 등으로 예상 대비 큰 폭 확대. 23.3Q 실적은 부진할 전망. 전기로/고로 부문 업황 부진에 따른 마진 악화가가 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 04월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,571원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,571원 대비 -7.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,867원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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