[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 KT(030200)에 대해 '불확실성이 해소될 일만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
KB증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 40,000원을 유지. 투자포인트는 1) 우려와 달리 통신업종 중 가장 견조한 2Q23 실적이 예상된다는 점, 2) B2B 사업의 성장세 지속, 3) KT에 대한 리스크 요인(무선통신 서비스에 대한 정책 리스크와 CEO 부재)이 주가에 과도하게 반영되어 있다는 점. 특히 불확실성의 해소가 주가 동인으로 작용할 것이 예상. 지난 7월 6일 정부의 '무선통신 경쟁시장활성화' 정책이 확정된 바 있으며, 8월말에는 현재 공석인 CEO 선임이 마무리될 예정(8월 첫째 주 최종후보 확정, 8월말 주주총회로 의결)'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 영업이익은 5,346억원(+16% YoY)으로 시장의 영업이익 컨센서스(5,152억원)와 KB증권의 추정치(4,870억원)를 상회할 것으로 예상. MNO 가입자에 대한 판매비 감소와 CAPEX 지출 효율화가 지속되면서 영업이익 증가를 견인하였을 것으로 보임. 특히, 경쟁 무선 통신사 대비 알뜰폰 사업자에 대해 2Q23에는 다소 소극적인 모습을 보이면서 효율적인 비용 집행이 가능하였을 것으로 추정. 한편 KT에스테이트와 BC카드 등 연결 대상 자회사의 실적 개선이 2Q23의 실적 개선 요인으로 작용할 것이 기대'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 13일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,857원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,857원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
KB증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 40,000원을 유지. 투자포인트는 1) 우려와 달리 통신업종 중 가장 견조한 2Q23 실적이 예상된다는 점, 2) B2B 사업의 성장세 지속, 3) KT에 대한 리스크 요인(무선통신 서비스에 대한 정책 리스크와 CEO 부재)이 주가에 과도하게 반영되어 있다는 점. 특히 불확실성의 해소가 주가 동인으로 작용할 것이 예상. 지난 7월 6일 정부의 '무선통신 경쟁시장활성화' 정책이 확정된 바 있으며, 8월말에는 현재 공석인 CEO 선임이 마무리될 예정(8월 첫째 주 최종후보 확정, 8월말 주주총회로 의결)'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 영업이익은 5,346억원(+16% YoY)으로 시장의 영업이익 컨센서스(5,152억원)와 KB증권의 추정치(4,870억원)를 상회할 것으로 예상. MNO 가입자에 대한 판매비 감소와 CAPEX 지출 효율화가 지속되면서 영업이익 증가를 견인하였을 것으로 보임. 특히, 경쟁 무선 통신사 대비 알뜰폰 사업자에 대해 2Q23에는 다소 소극적인 모습을 보이면서 효율적인 비용 집행이 가능하였을 것으로 추정. 한편 KT에스테이트와 BC카드 등 연결 대상 자회사의 실적 개선이 2Q23의 실적 개선 요인으로 작용할 것이 기대'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 04월 19일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 13일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,857원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,857원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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